AI 굴기의 핵심, 원자력 에너지 부상

높은 성장 잠재력 지닌 또 다른 유망주
이전 게시물 '최후의 투자 프론티어'에서 언급한 포트폴리오 아머의 유망주 두 종목이 지난 금요일 급등했다. 로켓랩 USA(나스닥: RKLB)와 인튜이티브 머신스(나스닥: LUNR)가 그 주인공이다.

당시 강조했던 점은 두 종목 모두 중형주라는 것이었다. 이는 엔비디아(NVDA)와 같은 시가총액 1조 달러 이상의 AI 선도 기업들에 비해 더 높은 성장 잠재력을 시사한다. 그러나 AI 트렌드의 수혜를 받을 만한 매력적인 중형주들도 있다. 그중 하나가 바로 오클로(OKLO)다.

AI 시대의 원자력 옵션
RKLB와 LUNR이 금요일에 그랬듯, OKLO도 월요일(오늘) 두 자릿수 상승률을 기록했다.

RKLB와 LUNR처럼 OKLO 역시 지난달 포트폴리오 아머의 유망주 목록에 포함됐다. 두 우주 관련 종목과 마찬가지로, 우리는 지난달 OKLO에 대해서도 강세 베팅을 했다('트레이드 알림: 유망주 + 원자력 + AI').

당시 우리는 다음과 같이 언급했다:
'AI 데이터센터는 엄청난 전력 수요를 발생시킬 것이며, 이는 원자력 에너지 생산의 르네상스로 이어질 가능성이 높다. 목요일 종가 기준 우리의 1위 종목은 새로운 형태의 원자로를 생산하는 회사로, 실리콘밸리 기업들이 선호하는 것으로 보인다.
오늘의 거래는 이 회사의 주가가 6개월 후 약 30% 상승할 것이라는 베팅이며, 이는 옵션 시장의 예상 범위 내에 있다. 만약 우리의 예측이 맞다면 최대 400%의 수익을 얻을 수 있지만, 틀릴 경우 최대 100%의 손실을 볼 수 있다.'
우주 관련 두 종목과 마찬가지로, 우리는 OKLO에 대해 수직 콜 스프레드를 사용했다. 이는 해당 주식의 콜옵션 가격이 매우 비쌌기 때문이다. 콜 스프레드를 통해 숏 콜 매도로 얻는 수익으로 롱 콜 구매 비용의 대부분을 상쇄할 수 있다.
우리의 거래는 6월 20일 만기의 수직 스프레드로, $30 행사가 콜을 매수하고 $31 행사가 콜을 매도하는 방식이었으며, 순비용은 $0.20였다.
이 거래의 최대 400% 수익은 6월 20일 OKLO 주가가 $31 이상일 때 실현된다. 월요일 오후 OKLO는 최고 $31.65까지 거래되었다.

더 공격적인 전략을 취했어야 했나?
우주 관련 주식 거래와 마찬가지로, OKLO 역시 우리의 예상보다 빠르고 높게 상승했다. 이러한 거래의 목표가를 설정할 때, 우리는 포트폴리오 아머의 잠재 수익률을 옵션 시장의 예상 수익률과 비교했다. 그리고 두 수치 중 낮은 쪽보다 약간 낮은 가격 목표를 선택했다. 더 짧은 만기의 옵션이나 더 높은 행사가를 선택했다면 최대 잠재 수익을 늘릴 수 있었을 것이다. 하지만 그렇게 하면 거래 성공 확률도 낮아졌을 것이다. 이것이 바로 여기서의 트레이드오프다.
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