증권가, 바로니스시스템즈에 대해 엇갈린 전망

최근 3개월간 10명의 애널리스트가 바로니스시스템즈(나스닥: VRNS)에 대해 긍정에서 중립까지 다양한 의견을 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 요약이다.

애널리스트들은 바로니스시스템즈의 12개월 목표주가를 평균 59.1달러로 제시했다. 최고 목표가는 70달러, 최저 목표가는 47달러다. 이는 이전 평균 목표주가 58.56달러에서 0.92% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 바로니스시스템즈에 대한 금융 전문가들의 시각을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 분석:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 바로니스시스템즈에 대한 최근 시각을 반영한다. 이는 회사의 현재 상황에 대한 애널리스트들의 인식을 보여준다.


• 투자의견: '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 의견이 제시됐다. 이는 바로니스시스템즈의 주가가 전체 시장 대비 어떤 성과를 낼 것인지에 대한 전망을 담고 있다.


• 목표주가: 애널리스트들이 제시한 목표주가는 바로니스시스템즈 주식의 미래 가치에 대한 예측이다. 시간에 따른 목표주가 변화 추이를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 확인할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 바로니스시스템즈의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다. 투자 결정 시 이러한 전문가 의견을 참고하되, 추가적인 정보와 분석을 통해 균형 잡힌 판단을 내리는 것이 중요하다.

바로니스시스템즈 기업 개요

바로니스시스템즈는 데이터 프라이버시와 보안에 중점을 둔 사이버보안 업체다. 현재 이 회사는 온프레미스 고객을 클라우드 제품으로 전환하는 클라우드 전환 과정을 진행 중이며, 이는 소프트웨어as어서비스(SaaS) 형태로 제공된다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 2005년 설립되어 2014년 상장했다.

바로니스시스템즈 재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장률: 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 바로니스시스템즈는 21.06%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 정보기술 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때, 이 회사는 평균 이상의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 바로니스시스템즈의 순이익률은 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -12.38%의 순이익률은 비용 관리에 있어 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 바로니스시스템즈의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -4.13%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 개선이 필요함을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 바로니스시스템즈의 ROA는 업계 평균을 밑돌고 있어 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -1.4%의 ROA는 재무 성과 개선이 필요함을 시사한다.

부채 관리: 바로니스시스템즈의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회하고 있다. 1.74의 부채비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 이는 높은 수준의 재무 리스크를 시사한다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트들은 특정 주식이나 산업 분야를 전문적으로 다루는 금융 시장 전문가들이다. 이들은 기업 실적 발표회 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 종합적인 리서치를 수행하고 이를 바탕으로 주식에 대한 평가를 내린다. 통상적으로 분기마다 각 주식에 대한 평가를 진행한다.

애널리스트들은 성장률 전망, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 통해 투자자들에게 추가적인 가이드라인을 제시하기도 한다. 다만 주식과 산업 분야의 전문가이긴 하지만, 애널리스트들 역시 개인적인 의견을 제시한다는 점을 염두에 두어야 한다.