UiPath 주식 심층 분석: 증권가의 시각 (9개 평가)

지난 분기 9명의 애널리스트가 UiPath (NYSE:PATH)에 대한 평가를 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 변화하는 시장 심리를 보여준다.

애널리스트들은 UiPath에 대해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표가는 15.67달러, 최고 예상가는 18.00달러, 최저 예상가는 13.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 16.00달러에서 2.06% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석하면 금융 전문가들의 UiPath에 대한 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 UiPath 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다.
• 등급: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 UiPath의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 전달한다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가 동향을 파악하여 UiPath 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 UiPath의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

UiPath 기업 소개

UiPath는 엔드투엔드 크로스 애플리케이션 엔터프라이즈 자동화 플랫폼을 제공한다. 이 플랫폼은 로봇 프로세스 자동화, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스, 인공지능 등 다양한 자동화 기술을 활용한다. UiPath의 솔루션은 보험금 처리, 직원 온보딩, 인보이스 관리, 대출 신청, 고객 서비스 등 산업 전반에 걸친 다양한 반복 작업을 자동화할 수 있다.

UiPath의 재무 성과

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: UiPath는 지난 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여주며 2024년 10월 31일 기준 8.82%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익이 상당히 증가했음을 반영한다. 동종 업계와 비교해 볼 때, UiPath는 정보기술 섹터 내 다른 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 보이며 두각을 나타냈다.

순이익률: UiPath의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. -3.0%라는 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): UiPath의 ROE는 업계 기준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. -0.6%라는 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 웃도는 뛰어난 성과를 보인다. -0.4%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 회사는 업계 표준보다 낮은 0.05의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 수익을 예측하고, 해당 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 고려하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 그들의 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.