PBF 에너지 주식 심층 분석: 증권가 전망 11개 종합

최근 3개월간 11명의 애널리스트가 PBF 에너지(NYSE:PBF)를 분석했으며, 강세부터 약세까지 다양한 견해가 제시됐다.

아래 표는 최근 30일과 이전 몇 개월간의 평가 변화를 보여주는 간략한 요약이다.

최근 애널리스트들은 PBF 에너지에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 31.09달러이며, 최고 36.00달러에서 최저 20.00달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표가 35.00달러에서 11.17% 하락한 수치다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 금융 전문가들의 PBF 에너지에 대한 인식을 자세히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

주요 인사이트

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 PBF 에너지 관련 최근 동향에 대한 그들의 견해를 반영한다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '부진'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 PBF 에너지의 상대적 실적에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 PBF 에너지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며, 목표가의 동향을 분석한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

PBF 에너지의 시장 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻기 위해서는 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 고려해야 한다.

PBF 에너지 기업 개요

PBF 에너지는 미국의 독립 석유 정제업체이자 운송연료, 난방유, 석유화학 원료, 윤활유 및 기타 석유 제품의 무브랜드 공급업체다. 이 회사는 델라웨어, 오하이오, 뉴저지, 캘리포니아, 루이지애나에 정유소를 보유하고 있다. 회사는 정제와 물류 두 개의 사업 부문으로 운영된다. 정제 부문은 모든 정유소에서 원유 및 기타 원료를 석유 제품으로 정제하는 사업을 수행한다. 물류 부문은 PBFX의 운영으로 구성되며, 원유 및 정제 제품 터미널, 파이프라인, 저장 시설 등의 물류 자산을 운영한다.

PBF 에너지의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타내고 있다.

매출 성장: PBF 에너지의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 21.91%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출이 줄어들고 있음을 나타낸다. 동종 업체와 비교했을 때 매출 성장률은 뒤처지는 모습이다. 회사는 에너지 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: PBF 에너지의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 우수한 재무 성과를 보여준다. 3.41%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): PBF 에너지의 ROE는 4.71%로 업계 기준을 상회하며, 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): PBF 에너지의 ROA는 2.1%로 업계 평균 이하를 기록하여, 자산 활용의 효율성에 있어 잠재적인 문제가 있음을 시사한다. 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: PBF 에너지의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.35의 비율은 회사가 부채 자금 조달에 덜 의존하고 있음을 나타내며, 부채와 자기자본 간에 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 기본 개념

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 대화 등 포괄적인 조사를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 개선하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만, 애널리스트들도 인간이며 통찰을 제공할 때 개인적인 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.