미국 에너지 주식 분석: 애널리스트 4인 모두 `매수` 의견

지난 3개월간 4명의 애널리스트가 US 에너지(NASDAQ:USEG)에 대한 의견을 공유했으며, 모두 긍정적인 전망을 내놓았다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 보여준다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 2.0달러, 최고 2.00달러, 최저 2.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가와 동일한 수준이다.

애널리스트 평가 상세 분석

US 에너지에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 종합적으로 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

주요 내용:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 US 에너지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 견해를 반영한다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 US 에너지의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 US 에너지의 미래 가치에 대한 예측으로 목표가를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 US 에너지의 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 얻을 수 있다.

US 에너지 기업 개요

US 에너지는 미국 내 독립 에너지 기업이다. 이 회사는 미국 본토의 석유 및 천연가스 생산 부지 인수와 개발에 주력하고 있다. 주요 사업 영역은 텍사스 남부와 노스다코타의 윌리스턴 분지이다. 회사의 수익은 석유와 천연가스 생산 판매 지분에서 발생한다.

US 에너지의 재무 건전성 지표

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보여주고 있어, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 감소: US 에너지는 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 약 -43.29%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 줄어들었음을 의미한다. 동종 업체와 비교해 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 에너지 섹터 내 평균 성장률에도 미치지 못하고 있다.

순이익률: US 에너지의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -45.33%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자본 활용에 어려움이 있을 수 있다. -6.12%의 ROE는 주주 가치 창출에 어려움이 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자산 활용에 어려움이 있을 수 있다. -3.26%의 ROA는 자산으로부터 적절한 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 나타낸다.

부채 관리: US 에너지의 부채비율은 0.02로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여주고 있다.

애널리스트 평가의 중요성

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템의 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 분석하며, 내부자들과 소통하는 등의 종합적인 리서치를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 분기마다 각 주식에 대해 평가하고 등급을 매긴다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 이용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 인지해야 한다.