증권가, KLA 주식에 대한 8개 분석기관 평가 엇갈려

최근 3개월간 8개 증권사의 KLA(NASDAQ:KLAC)에 대한 평가가 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여준다.

증권사들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 766.5달러, 최고 850달러, 최저 703달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 808.25달러에서 5.17% 하락했다.

KLA에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세 요약이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 KLA 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다.
• 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 KLA 주가의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 KLA 주식의 미래 가치에 대한 예측을 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 KLA의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다.

KLA는 세계 최대 반도체 웨이퍼 제조장비(WFE) 제조업체 중 하나다. 반도체 공정 제어 시장 부문을 전문으로 하며, 연구개발 및 제조 과정에서 반도체 웨이퍼의 결함을 검사하고 정밀 측정을 확인하는 기계를 생산한다. 이 시장 부문에서 KLA는 과반 이상의 점유율을 보유하고 있다. 또한 WFE 시장의 에칭 및 증착 부문에도 소규모로 참여하고 있다. TSMC와 삼성을 포함한 세계 최대 칩 제조업체들이 주요 고객이다.

시가총액 특징: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모가 크고 시장에서 강한 신뢰와 중요성을 갖고 있음을 시사한다.

매출 성장: KLA는 최근 3개월간 놀라운 실적을 보여줬다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 18.55%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익이 크게 증가했음을 의미한다. 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, KLA는 동종업계 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: KLA의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 33.29%라는 인상적인 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 크게 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 27.3%라는 인상적인 ROE는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): KLA의 ROA는 6.08%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 자산의 효율적인 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 회사는 부채 관리에 있어 어려움을 겪고 있으며, 부채비율이 업계 평균보다 높다. 1.92의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만, 애널리스트들도 인간이며 견해를 제시할 때 개인적인 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.