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종목분석
종목분석
최근 분기에 17개 증권사가 마이크로칩테크놀로지(나스닥: MCHP)에 대한 투자의견을 제시했으며, 긍정적 전망과 부정적 전망이 혼재된 양상을 보였다.
아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 요약한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달들의 추이를 비교해 전반적인 시각을 제공한다.
| 매우 긍정 | 다소 긍정 | 중립 | 다소 부정 | 매우 부정 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 평가 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2개월 전 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
최근 증권가는 마이크로칩테크놀로지에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 82.88달러이며, 최고 95.00달러에서 최저 63.00달러까지 분포를 보였다. 현재 평균 목표주가는 이전의 91.53달러에서 9.45% 하락한 수준이다.
마이크로칩테크놀로지에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 통해 드러났다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 담고 있다.
| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 존 빈 | 키뱅크 | 하향 | 비중확대 | $70.00 | $90.00 |
| 비제이 라케시 | 미즈호 | 하향 | 아웃퍼폼 | $72.00 | $85.00 |
| 토시야 하리 | 골드만삭스 | 하향 | 중립 | $63.00 | $72.00 |
| 비벡 아리아 | B of A 증권 | 하향 | 비중축소 | $65.00 | $80.00 |
| 토레 스반베르그 | 스티펠 | 하향 | 매수 | $87.00 | $90.00 |
| 존 빈 | 키뱅크 | 하향 | 비중확대 | $90.00 | $95.00 |
| 퀸 볼튼 | 니드햄 | 유지 | 매수 | $85.00 | $85.00 |
| 크리스토퍼 다넬리 | 씨티그룹 | 하향 | 매수 | $82.00 | $92.00 |
| 블레인 커티스 | 제프리스 | 하향 | 매수 | $90.00 | $100.00 |
| 조슈아 부칼터 | TD 코웬 | 하향 | 보유 | $70.00 | $80.00 |
| 마크 리파시스 | 에버코어 ISI 그룹 | 하향 | 아웃퍼폼 | $95.00 | $101.00 |
| 크리스토퍼 롤랜드 | 서스쿼해나 | 하향 | 긍정적 | $90.00 | $95.00 |
| 웨스턴 트위그 | 키뱅크 | 하향 | 비중확대 | $95.00 | $100.00 |
| 하쉬 쿠마르 | 파이퍼 샌들러 | 하향 | 비중확대 | $85.00 | $100.00 |
| 한스 모제스만 | 로젠블랫 | 유지 | 매수 | $90.00 | $90.00 |
| 퀸 볼튼 | 니드햄 | 하향 | 매수 | $85.00 | $96.00 |
| 크리스토퍼 롤랜드 | 서스쿼해나 | 하향 | 긍정적 | $95.00 | $105.00 |
이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 고려하여 마이크로칩테크놀로지의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 이를 통해 정보에 기반한 전략적 결정을 내릴 수 있다.
마이크로칩테크놀로지는 1989년 제너럴 인스트루먼트에서 분사하여 독립 회사가 되었다. 매출의 절반 이상은 MCU(마이크로컨트롤러 유닛)에서 발생하며, 이는 리모컨에서 차량의 파워윈도우에 이르기까지 다양한 전자기기에 사용된다. 회사의 강점은 기술적으로 덜 발달된 다양한 기기에 적합한 저가형 8비트 MCU에 있지만, 최근에는 고급 MCU와 아날로그 칩 분야로도 사업을 확장하고 있다.
시가총액 분석: 마이크로칩테크놀로지는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 동종 업체들에 비해 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다.
매출 부진: 마이크로칩테크놀로지의 3개월 매출 성장세가 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 48.37%의 매출 감소를 기록했다. 이는 매출 상위권 실적이 하락했음을 의미한다. 정보기술 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때 평균 성장률을 밑도는 수준이다.
순이익률: 회사의 순이익률이 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 6.74%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 과제가 있음을 시사한다.
자기자본이익률(ROE): 마이크로칩테크놀로지의 ROE는 업계 표준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있는 것으로 보인다. 1.24%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있음을 시사한다.
총자산이익률(ROA): 회사의 ROA가 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있는 것으로 나타났다. 0.5%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있음을 보여준다.
부채 관리: 마이크로칩테크놀로지는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 인해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 1.03의 부채비율은 재무적 리스크가 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.
애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 보통 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.
일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 자신들의 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.