월가, 바이오래드 랩 4人 분석가 시각 종합

월가에서 바이오래드 랩(Bio-Rad Laboratories)에 대해 최근 3개월간 4명의 애널리스트가 분석한 결과, 낙관에서 비관까지 다양한 견해가 제시됐다.

최근 30일간의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

더 자세한 분석 결과, 애널리스트들은 12개월 목표주가를 평균 470.25달러로 제시했다. 최고 목표가는 481달러, 최저 목표가는 450달러다. 이는 이전 평균 목표가 424달러에서 10.91% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 세부 분석

바이오래드 랩에 대한 최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 정리했다.

주요 내용

• 평가 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 수정한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 바이오래드 랩 관련 최근 동향에 대한 그들의 견해를 반영한다.
• 등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 바이오래드 랩의 전반적인 시장 대비 성과 예상을 제시한다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 주가 목표는 해당 주식의 미래 가치에 대한 예측이다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 바이오래드 랩의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 된다.

기업 개요

캘리포니아주 헤라클레스에 본사를 둔 바이오래드 랩은 임상진단 및 생명과학 시장을 위한 제품과 솔루션을 개발, 제조, 판매한다. 임상진단 부문(매출의 56%)에서는 임상실험실용 검사 시스템과 특수 품질관리 제품을 판매한다. 생명과학 부문(매출의 44%)에서는 연구, 바이오제약 생산, 식품 검사에 사용되는 기기와 시약을 개발, 제조하며 dPCR 기술 분야에서 선도적 위치를 차지하고 있다. 지역별로는 미주(2023년 매출의 42%), 유럽(31%), 아시아(31%), 기타(6%) 시장에 진출해 있다. 바이오래드 랩은 바이오의약품 제조에 사용되는 일회용 기술을 전문으로 하는 실험실 및 바이오프로세싱 공급업체인 사토리우스의 지분 약 33%를 보유하고 있다.

재무 성과 분석

시가총액 분석: 바이오래드 랩은 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어, 동종 업체들에 비해 상대적으로 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 바이오래드 랩은 2.79%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주는 수치다. 다만 헬스케어 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때는 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 바이오래드 랩의 순이익률은 100.53%로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 바이오래드 랩의 ROE는 9.16%로, 업계 평균을 웃도는 수준이다. 이는 자기자본의 효율적 활용과 건전한 재무 상태를 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 6.44%의 ROA를 기록해 업계 기준을 상회하는 바이오래드 랩은 자산을 효율적으로 활용해 높은 수익을 창출하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 0.19의 부채비율로 업계 평균 이하를 기록하고 있어, 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 하고 있음을 알 수 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트 평가는 일반적으로 은행과 금융 시스템 내 전문가들이 특정 주식이나 특정 섹터에 대해 분기별로 제시하는 의견이다. 이들은 주로 기업 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 주요 관계자와의 대화 등을 통해 정보를 수집하고 판단을 내린다.

애널리스트들은 때때로 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 제시하며 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 주관적 견해를 가질 수 있는 인간이라는 점을 유념해야 한다.

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