PPI 지표 호조, 트럼프 관세 계획, 머스크의 틱톡 인수 가능성에 공격적 매수세 유입

오늘 시장을 주도할 핵심 요인들은 다음과 같다.

SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)의 확대 차트. SPY는 벤치마크 주가지수인 S&P 500(SPX)을 대표한다.

주요 내용:

• 어제 주식시장은 돌파선 아래로 하락했으나 장 후반 저점에서 반등했다.
• 차트에는 지지대가 표시돼 있다. 이는 주식시장 조정을 제어할 수 있는 자연스러운 위치다.
• 생산자물가지수(PPI) 발표 후 주식시장은 돌파선을 상향 돌파하려 시도하고 있다.
• 생산자 물가상승률이 예상보다 낮게 나왔다. 세부 내용은 다음과 같다:
  • 헤드라인 PPI는 0.2%(예상 0.3%)
  • 근원 PPI는 0.0%(예상 0.2%)
• 아로라 리포트 분석에 따르면, PPI는 미국의 실제 인플레이션을 정확히 반영하지 못한다. 중국에서 생산되는 제품 비중이 높은데 현재 중국이 디플레이션을 겪고 있기 때문이다.
• 취임일이 다가오면서 트럼프의 관세 계획 세부사항이 나오고 있다. 최근 보도에 따르면 트럼프 팀은 매월 2~5%씩 관세를 서서히 인상하는 방안을 논의 중이다. 이는 인플레이션 급등 가능성을 줄이면서 중국을 포함한 다른 국가들과의 협상력을 확보하기 위한 전략이다.
• 중국은 틱톡 처리 방안과 미국의 임박한 금지령에 대해 고심하고 있다. 중국 당국자들이 소셜미디어 플랫폼 X의 CEO이자 매그니피센트 세븐 주식 중 하나인 테슬라의 CEO인 일론 머스크에게 틱톡을 매각하는 방안을 논의하고 있다는 보도가 나왔다. 테슬라 주가는 시장 심리의 지표가 됐으며, 틱톡 관련 소식에 급등했다.
• 초반 거래에서 투자자들은 PPI 지표와 트럼프의 관세 접근법, 머스크의 틱톡 인수 가능성에 대한 기대감으로 주식을 공격적으로 매수하고 있다.
• 소비자물가지수(CPI)는 내일 오전 8시 30분(미 동부시간)에 발표될 예정이며 시장에 영향을 줄 수 있다.
• 아로라 리포트 분석에 따르면 신중한 투자자들은 CPI 발표 전까지 대규모 움직임을 자제해야 한다.
• 신중한 투자자들은 PPI 지표 약화로 장기 채권 랠리가 매도세를 만났다는 점에 주목해야 한다. 이 글을 쓰는 시점에 장기 채권은 상승분을 반납했을 뿐 아니라 마이너스 영역으로 진입했다. 투자자들에게 중요한 질문은 주식시장이 채권시장에 주목할 것인가 하는 점이다. 만약 주식시장이 채권시장에 주목하기 시작한다면 주식시장의 초반 상승세가 반전될 수 있다.

초반 거래에서 아마존, 알파벳 C클래스, 엔비디아, 테슬라로의 자금 유입이 긍정적이다.

초반 거래에서 애플과 마이크로소프트로의 자금 흐름은 중립적이다.

초반 거래에서 메타플랫폼스로의 자금 유출이 나타나고 있다.

초반 거래에서 SPY와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1로의 자금 유입이 긍정적이다.

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 알면 더 큰 우위를 확보할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이셰어즈 실버 트러스트다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF다.

PPI 지표 둔화로 비트코인 매수세가 급증했으나 이후 매도세를 만났다.

투자자들은 후방을 보지 말고 앞을 내다봐야 한다. 아로라 리포트의 독자적인 보호 밴드가 매우 인기 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 대립 요인, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 행동으로 옮길 수 있는 분석 프레임워크로 통합한다.

우량한 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하라. 개별 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 높은 보호 밴드는 고령자나 보수적인 투자자에게 적합하다. 낮은 보호 밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타낸다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지를 통한 공격적인 보호 또는 공격적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

새로운 기회를 활용하려면 충분한 현금을 보유해야 한다는 점을 상기할 가치가 있다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하고, 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하며, 베타가 높은 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하라. 베타가 높은 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식이다.

인플레이션을 고려한 확률 기반 위험 보상은 현재 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하려는 투자자들은 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것을 고려할 수 있다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 이들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려할 수 있다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 2023년의 대규모 AI 랠리, 2023년의 새로운 강세장, 2022년의 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후의 새로운 주식시장 고점, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000에서 거래될 때 다우존스 지수가 30,000으로 오를 것이라는 예측, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했다. 무료 평생 Generate Wealth Newsletter 구독을 원하시면 여기를 클릭하세요.