킨더모건 주가 전망: 10명의 애널리스트 예측 분석

킨더모건(NYSE:KMI)에 대해 지난 분기 10명의 애널리스트가 분석을 수행했으며, 강세에서 약세까지 다양한 견해가 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 변화와 이전 달들의 평가를 비교하여 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 보여준다.

최근 애널리스트들은 킨더모건에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 29달러이며, 최고 예상치는 34달러, 최저 예상치는 24달러다. 이는 이전 평균 목표주가 26.44달러에서 9.68% 상승한 수치다.

최근 애널리스트들의 행보를 분석하면 금융 전문가들이 킨더모건을 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 킨더모건 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여주는 지표다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이는 전체 시장 대비 킨더모건의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 킨더모건 주식의 미래 가치에 대한 예측을 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 관련 재무 지표를 종합적으로 고려하여 킨더모건의 시장 상황에 대한 가치 있는 통찰을 얻을 수 있다.

킨더모건은 북미 최대 미드스트림 에너지 기업 중 하나로, 약 82,000마일의 파이프라인과 139개의 저장 터미널에 대한 지분을 보유하거나 운영하고 있다. 천연가스, 원유, 정제 제품, 천연가스액, 이산화탄소의 운송, 저장, 처리 분야에서 활동하고 있다. 킨더모건의 현금 흐름 대부분은 화석 연료 제품의 처리, 이동, 저장을 위한 수수료 기반 계약에서 발생한다.

시가총액 하이라이트: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모가 크다는 것을 의미하며, 시장에서의 강한 신뢰와 위상을 나타낸다.

매출 성장 부진: 킨더모건의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 5.32% 감소했으며, 이는 상위 수익의 하락을 보여준다. 경쟁사와 비교했을 때, 에너지 섹터 내 동종 기업들의 평균 성장률보다 낮은 수치를 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 크게 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 16.79%의 인상적인 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 킨더모건의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 2.04%의 ROE는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 킨더모건의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.88%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 업계 표준보다 낮은 1.05의 부채비율을 유지하며 균형 잡힌 부채 접근법을 보여주고 있다.

벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 향후 5년간 기업이 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 기업의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 기업에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 평가 외에도 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 통찰력을 확장한다. 이들은 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 예측을 제공하여 트레이더들에게 추가적인 지침을 제공한다. 그러나 애널리스트들도 전문가이지만 결국 인간이며, 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.