이볼루스, 4명의 증권가 애널리스트 모두 `강력매수` 의견

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 이볼루스(NASDAQ:EOLS)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

최근 30일간의 평가를 요약하고 이를 이전 몇 개월과 비교한 표는 다음과 같다.

애널리스트들은 이볼루스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 25.75달러, 최고 목표주가는 27.00달러, 최저 목표주가는 22.00달러다. 이는 이전 평균 목표주가와 동일한 수준을 유지하고 있다.

애널리스트 평가 이해하기: 종합 분석

금융 전문가들의 이볼루스에 대한 인식을 명확히 보여주는 최근 애널리스트 활동에 대한 철저한 분석이 이루어졌다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 그들의 최근 평가, 그리고 등급과 목표주가 조정 사항을 설명한다.

주요 통찰:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 회사 실적 변화에 대응하여 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 이볼루스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 회사 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주가 실적에 대한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교하여 이볼루스의 상대적 실적에 대한 기대를 전달한다.


• 목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대가 어떻게 변했는지 알 수 있다. 이 정보는 주식의 잠재적 미래 실적에 대한 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 이해하면 이볼루스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

이볼루스 기업 소개

이볼루스(Evolus Inc)는 셀프페이 미용 시장에서 혁신적인 제품을 제공하는 고객 중심 접근 방식의 퍼포먼스 뷰티 회사다. 회사의 첫 번째 상업용 제품은 주부아(Jeuveau)로, 성인의 중등도에서 중증 미간 주름(일명 눈살 주름)의 일시적 개선을 위한 자체 900 킬로달톤, 정제 보툴리눔 톡신 타입 A 제제다. 주요 시장은 의사와 기타 고객이 구매한 의료 제품을 소비자에게 판매하거나 미용 시술에 사용하는 현금 지불 미용 시장이다. 회사는 미국과 유럽에서 주부아 판매로 제품 수익을 올리고 있으며, 캐나다의 유통 파트너를 통해 서비스 수익을 창출하고 있다.

재무 주요 지표: 이볼루스의 여정

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액을 보유하고 있어 독특한 도전 과제를 안고 있다.

긍정적 매출 추세: 이볼루스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 이야기가 펼쳐진다. 회사는 2024년 9월 30일 기준으로 주목할 만한 22.12%의 매출 성장률을 달성하며 상위 수익의 상당한 증가를 보여주었다. 그러나 헬스케어 섹터의 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. -31.38%라는 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 과시하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 이볼루스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -152.12%의 ROE로 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 장애물에 직면할 수 있다.

총자산이익률(ROA): 이볼루스의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -8.27%의 ROA로 회사는 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 장애물에 직면할 수 있다.

부채 관리: 이볼루스의 부채 대 자기자본 비율은 22.05로 업계 표준을 초과한다. 이는 회사가 상당한 양의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 주식 또는 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 통합하여 평가를 개선하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이지만 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.