2025년 IPO 시장 반등하나... 호황 요인과 투자자 기회 잡을 ETF는

2025년은 IPO 시장에 긍정적인 한 해가 될 전망이다. 시장 전문가들과 투자자들은 자본 시장 활동의 부활을 예측하고 있다.

트럼프 행정부의 정책 변화, 통화 완화, 우호적인 비즈니스 환경 등 여러 요인이 이러한 부활을 촉진할 것으로 예상된다. 투자자들에게는 IPO와 신규 상장 기업에 초점을 맞춘 ETF를 고려해볼 좋은 기회가 될 것이다.

주요 ETF를 살펴보자.

이 ETF는 IPOX-100 US 지수를 추종하며, 100개의 증권 바스켓을 포함하고 있다. 운용자산 규모는 7억9540만 달러이며 연간 보수율은 0.59%다. 1년 수익률은 25%로 인상적이다. 미국 IPO에 대한 폭넓은 노출을 원하는 투자자들에게 좋은 선택이 될 수 있다.

르네상스 IPO 지수에 초점을 맞춘 이 ETF는 26개의 증권을 포함하고 있으며 미국 IPO에 대한 집중적인 노출을 제공한다. 펀드의 운용자산 규모는 1억5370만 달러이며 보수율은 0.60%다. 이 ETF는 지난 1년간 15.8%의 수익률을 기록했다.

또 다른 국제 옵션인 이 ETF는 르네상스 인터내셔널 IPO 지수를 추종하며 35개의 증권으로 구성되어 있다. 440만 달러의 소규모 자산과 0.80%의 연간 수수료로 니치 투자자들에게 적합하다. 최근 3개월간 6.65%, 1년간 10.46% 하락하며 어려움을 겪었지만, 이는 지난해 국제 IPO 시장의 도전을 반영한 것일 수 있다.

로이터 보도에 따르면 최근 IPO들은 강한 실적을 보여주며 충분한 투자자 관심을 나타냈다. 예를 들어 ARM홀딩스(NASDAQ:ARM)는 2023년 9월 48억7000만 달러를 조달했으며, 이후 주가는 약 200% 상승했다. 또 다른 사례로 바이킹 홀딩스(NYSE:VIK)는 2023년 4월 15억4000만 달러를 조달했고, 이후 86% 상승했다. 이러한 결과와 여러 기업들의 성과는 유명 IPO에 대한 투자자들의 왕성한 수요를 보여준다.

로이터는 올해 유망한 IPO 대기 기업들이 줄을 잇고 있다고 전했다. 이는 금리 하락과 도널드 트럼프의 백악관 복귀로 인한 기업 친화적 규제 환경에 힘입은 것이다. 클라르나, 차임, 세레브라스, 메드라인 등 유명 기업들의 IPO가 반등을 주도할 것으로 예상된다.

골드만삭스의 데이비드 솔로몬 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 수년간 지속된 IPO 가뭄이 마침내 끝나가고 있다고 낙관적인 견해를 밝혔다.

EY에 따르면 통화 완화와 대선 이후 IPO 활동이 증가하는 역사적 추세 덕분에 미국 IPO 조달액이 크게 증가할 것으로 예상된다. 승리 정당과 관계없이 대선 이후 몇 년 동안 IPO 활동이 활발해지는 경향이 있다.

트럼프 차기 행정부의 정책, 특히 법인세 인하와 규제 완화 계획은 시장 분위기를 더욱 고조시킬 것이다. 친암호화폐 성향의 폴 앳킨스가 SEC 수장으로 예상되고 공화당이 상하원을 장악할 것으로 보여 규제 환경이 완화되면서 IPO 성장을 뒷받침할 전망이다.