종목분석

파커 해니핀 주식에 대한 증권가 관측

2025-01-25 05:01:12
파커 해니핀 주식에 대한 증권가 관측

파커 해니핀(NYSE:PH)에 대해 최근 3개월간 11명의 애널리스트가 분석을 진행했으며, 강세에서 약세에 이르는 다양한 시각이 제시됐다.


다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 변화하는 시장 sentiment를 보여준다.


강한 매수매수중립매도강한 매도
총 평가44300
최근 30일00100
1개월 전01000
2개월 전21000
3개월 전22200

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대한 상세한 분석을 통해 평균 741.27달러, 최고 842달러, 최저 575달러의 예상치를 제시했다. 이는 이전 평균 목표주가 699.80달러에서 5.93% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석


최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 파커 해니핀에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.


애널리스트소속조치등급현재 목표가이전 목표가
네이선 존스스티펠하향보유$689.00$691.00
조셉 오데아웰스파고하향비중확대$710.00$770.00
제이미 쿡트루이스트
시큐리티스
상향매수$842.00$788.00
스티븐 볼크만제프리스상향매수$810.00$765.00
줄리안 미첼바클레이스상향비중확대$800.00$703.00
제프리 해먼드키뱅크상향비중확대$775.00$725.00
네이선 존스스티펠유지보유$691.00$691.00
아밋 메흐로트라UBS신규매수$842.00-
조셉 지오르다노TD 코웬상향보유$575.00$520.00
존 이드아거스 리서치상향매수$710.00$650.00
미르체아 도브레베어드상향아웃퍼폼$710.00$695.00

주요 인사이트


  • 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고 사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 파커 해니핀 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이를 통해 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있다.

  • 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 등급을 통해 주식을 정성적으로 평가한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 파커 해니핀의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

  • 목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다. 이는 투자자들이 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 consensus 관점을 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 파커 해니핀의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 지속적으로 업데이트하고 신중한 결정을 내릴 수 있다.



파커 해니핀 소개


파커 해니핀은 1917년 공압 브레이크를 판매하는 파커 어플라이언스로 시작했다. 브랜드 컴포넌트 인수를 통해 항공 엔진, 농업 및 건설 기계, 화물 및 여객 차량, 산업 자동화 장비 분야로 확장했다. 이러한 대규모 시스템 내에서 파커는 유압, 전기기계, 공조 제어, 여과 부품 등 다양한 소형 핵심 부품을 판매하고 있다. 많은 제품들이 함께 작동하도록 설계되어 높은 교차 판매율을 보이고 있다.


재무 주요 지표: 파커 해니핀의 여정


시가총액 분석: 파커 해니핀의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 동종 기업들에 비해 상대적으로 규모가 크다는 것을 시사한다. 이는 높은 수준의 투자자 신뢰와 시장 인지도를 반영할 수 있다.


매출 성장: 파커 해니핀은 3개월 동안 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 1.17%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사 매출의 상당한 증가를 의미한다. 그러나 산업재 섹터의 동종 기업들과 비교할 때, 회사의 성장률은 평균에 미치지 못하고 있다.


순이익률: 파커 해니핀의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 14.24%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.


자기자본이익률(ROE): 파커 해니핀의 ROE는 업계 평균을 상회하며 돋보인다. 5.6%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.


총자산이익률(ROA): 파커 해니핀의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하여 자산 활용을 통한 수익 최대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.37%의 ROA로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.


부채 관리: 파커 해니핀의 부채비율은 0.79로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 높은 의존도를 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.



애널리스트 평가의 중요성 이해


은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 업무는 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.


일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 대응해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 실적, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며, 단지 그들의 신념을 트레이더들에게 예측할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.


이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.