증권가, 카프리홀딩스 주식 전망 엇갈려

지난 분기 11명의 애널리스트가 카프리홀딩스(NYSE:CPRI)에 대한 평가를 제시했으며, 긍정적 전망과 부정적 전망이 혼재된 양상을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 요약이다.

애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 목표주가는 25.64달러, 최고 추정치는 31.00달러, 최저 추정치는 19.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가인 26.89달러에서 4.65% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

카프리홀딩스에 대한 금융 전문가들의 인식을 자세히 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 카프리홀딩스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 잘 보여주는 지표다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 카프리홀딩스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 카프리홀딩스 주식의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 이 분석을 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 카프리홀딩스의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

카프리홀딩스 기업 개요

카프리홀딩스는 마이클 코어스, 베르사체, 지미 추 브랜드를 보유한 고급 액세서리와 의류의 마케팅, 유통, 소매 기업이다. 가장 큰 브랜드인 마이클 코어스는 700개 이상의 직영 매장, 도매, 이커머스를 통해 핸드백, 신발, 의류를 판매한다. 2018년 인수한 베르사체는 럭셔리 패션으로, 2017년 인수한 지미 추는 여성 럭셔리 신발로 유명하다. 존 아이돌이 2003년부터 CEO를 맡고 있다.

카프리홀딩스의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 카프리홀딩스의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 동종 기업들에 비해 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 하락세: 카프리홀딩스의 최근 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있는 것으로 보인다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 16.42% 감소했으며, 이는 매출 상위 라인의 감소를 의미한다. 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 카프리홀딩스는 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 카프리홀딩스의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.22%의 순이익률은 비용 관리에 있어 과제가 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 1.57%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 개선이 필요함을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 카프리홀딩스의 ROA는 업계 평균을 하회하여 자산 활용을 통한 수익 창출에 어려움이 있음을 보여준다. 0.36%의 ROA는 최적의 재무 성과 달성에 과제가 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 인해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 2.34의 부채비율은 재무적 리스크가 높아 주의가 필요한 상황이다.

애널리스트 평가의 의미

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 접촉 등을 통해 종합적인 연구를 수행하여 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트는 성장 전망, 실적, 매출 등에 대한 예측을 추가로 제공하여 등급과 함께 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 의견을 제시하는 것임을 염두에 두어야 한다.