엔비디아, 사상 최대 시가총액 손실에도 월가 수호 나서...AI주 투자자들 큰 손실

사상 최대 시가총액 손실
엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가 차트를 보면 다음과 같은 특징이 나타난다:
주가 하락이 미니 지지선에 도달하기 전에 멈췄다.
거래량이 매우 높아 하락세에 대한 강한 확신을 보여준다.
RSI 지표가 과매도 수준이 아니어서 추가 하락 여지가 있다.
엔비디아는 어제 하루 동안 5,890억 달러의 시가총액이 증발했다. 이는 단일 기업 사상 최대 손실 규모다.

어제 상황은 포트폴리오 다각화와 적절한 구성의 중요성을 보여준다. 현재 많은 개인 투자자들이 AI 주식에만 집중 투자하고 있어 어제 막대한 손실을 겪었다. 아로라 리포트의 모델 포트폴리오는 50개 이상의 전략을 활용해 적절히 포트폴리오를 구성하는 방법을 보여준다.

월가는 엔비디아를 옹호하고 나섰다. 아로라 리포트 분석에 따르면 추가 설명이 필요하다. 엔비디아는 딥시크에 대한 성명을 발표했지만, 실적 발표 전 조용한 시기여서 명확한 설명을 하지 않은 것으로 보인다.

미국인들은 딥시크가 자신의 기기 전체를 중국에 개방한다는 사실을 모른 채 무분별하게 설치하고 있다. 딥시크는 현재 애플 앱스토어에서 가장 인기 있는 앱이다.

아로라 리포트의 추가 분석 결과, 딥시크의 제시된 비용이 매우 오해의 소지가 있다는 확신을 갖게 됐다. 이는 월가를 공황 상태에 빠뜨린 낮은 비용 수치가 실제와 다를 수 있음을 의미한다.

S&P 500이 1.5% 하락한 어제, 20년 만에 처음으로 세 가지 주목할 만한 일이 발생했다:
상승 종목 수가 하락 종목 수를 크게 앞질렀다 (350 대 152).
가치주가 급등했다.
인베스코 S&P 500 동일가중지수 ETF(NYSE:RSP)는 거의 변동이 없었다.

아로라 리포트 분석에 따르면, 투자자들은 현금화하는 대신 AI 주식에서 빠져나와 가치주를 매수했다.

트럼프가 수입 반도체에 관세를 부과할 것이라는 제안에 반도체 주식들이 상승하고 있다.

또한 트럼프가 최소 2.5%의 보편적 관세를 부과할 수 있다는 보도도 있다.

아로라 리포트 분석에 따르면, 딥시크가 아무리 저렴하다 해도 미국 기업들이 중국 모델을 자사 AI 노력의 중심축으로 삼지 않을 것이라는 점을 이해하는 것이 중요하다.

앞으로 아마존(NASDAQ:AMZN), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 알파벳(NASDAQ:GOOG), 메타(NASDAQ:META), 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 실적 발표 콜을 주의 깊게 들어 딥시크 이후 자본 지출 계획에 변화가 있는지 확인할 예정이다.

내구재 주문이 예상보다 부진했다.

오전 10시(ET)에 발표될 소비자 신뢰지수가 시장에 영향을 줄 수 있다.

오늘 FOMC 회의가 시작된다. 금리 결정은 내일 오후 2시(ET)에 발표되며, 이어 오후 2시 30분에 파월 의장의 기자회견이 있을 예정이다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름
초반 거래에서 알파벳(GOOG), 메타(META), 엔비디아(NVDA)로의 자금 흐름이 긍정적이다.

애플(NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 테슬라(TSLA)로의 자금 흐름은 중립적이다.

아마존(AMZN)으로의 자금 흐름은 부정적이다.

SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ:QQQ)로의 자금 흐름은 중립적이다.

주식 시장의 모멘텀 군중과 스마트 머니
투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 언제 매수하는지 알면 더 큰 우위를 확보할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트(NYSE:GLD)다. 가장 인기 있는 은 ETF는 iShares 실버 트러스트(NYSE:SLV)다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF(ASCA:USO)다.

비트코인
비트코인(CRYPTO: BTC)은 어제 처음에 기술주와 함께 매도되었다. 10만 달러 아래로 떨어졌을 때 매수세가 유입됐다. 현재 비트코인은 10만 달러 선 위에서 안정을 찾았다.

보호 밴드와 향후 대응 방안
투자자들은 후방 거울이 아닌 앞을 내다봐야 한다. 아로라 리포트의 독자적인 보호 밴드가 매우 인기를 얻고 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 상충되는 요소들, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 행동으로 옮길 수 있는 분석 프레임워크로 정리한다.

우량한 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하라. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

새로운 기회를 활용하려면 충분한 현금을 보유해야 한다는 점을 상기하는 것이 좋다.

전통적인 60/40 포트폴리오
현재 인플레이션을 감안한 위험 대비 수익 확률은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것을 고려할 수 있다. 보다 정교한 투자를 원하는 이들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려할 수 있다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후 주식시장 신고가, 2020년 바이러스 하락, 16,000 포인트 당시 다우존스 30,000 포인트 랠리, 2009년 메가 강세장 시작, 2008년 금융 위기 등을 정확히 예측했다. 무료 평생 자산 창출 뉴스레터를 구독하려면 여기를 클릭하세요.