머크社 주식 옵션시장 동향...금융권 투자자 `매도` 움직임

금융권의 머크社(Merck & Co) 주식에 대한 공매도 움직임이 두드러지고 있다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 머크社(MRK)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과, 12건의 이례적인 거래가 포착됐다.

구체적으로 살펴보면, 거래자의 33%가 강세를, 41%가 약세를 보였다. 포착된 모든 거래 중 9건은 풋옵션으로 37만8364달러 규모였고, 3건은 콜옵션으로 17만7075달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 지난 분기 동안 대형 투자자들이 머크社 주가를 95달러에서 125달러 사이로 예상하고 있는 것으로 나타났다.

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 연구에 중요한 통찰력을 얻을 수 있다. 이는 특정 행사가격에서 머크社 옵션에 대한 유동성과 관심도를 가늠하는 데 핵심적인 정보다. 아래는 지난 한 달간 95달러에서 125달러 사이의 행사가격 범위에서 머크社의 주요 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 동향을 보여준다.

머크社는 심혈관대사질환, 암, 감염 등 여러 질환을 치료하는 제약 제품을 생산한다. 암 치료 분야에서는 면역종양학 플랫폼이 전체 매출에 크게 기여하며 성장하고 있다. 또한 소아 질환과 인유두종바이러스(HPV) 예방을 위한 치료제를 포함한 상당한 규모의 백신 사업을 보유하고 있다. 더불어 동물 건강 관련 의약품도 판매하고 있다. 지역별로는 미국에서 전체 매출의 절반 가까이를 차지하고 있다.

머크社의 최근 옵션 거래 내역을 감안할 때, 이제 회사 자체의 실적에 주목할 필요가 있다.

• 거래량 312만3469주를 기록하며 주가는 1.2% 상승한 98.62달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매수도 과매도도 아닌 중립 상태임을 나타낸다.
• 다음 실적 발표는 6일 후로 예정되어 있다.

최근 5명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표주가는 117.4달러다.

이례적인 옵션 거래 활동 포착: 기관투자자들의 움직임

* UBS의 한 애널리스트는 머크社에 대해 매수 등급을 유지하며, 목표주가 120달러를 제시했다.
* 모건스탠리의 애널리스트는 머크社에 대해 중립(Equal-Weight) 등급을 유지하며, 목표주가를 113달러로 설정했다.
* 트루이스트증권(Truist Securities)의 애널리스트는 등급을 보유(Hold)로 하향 조정하고, 목표주가를 110달러로 조정했다.
* 리어링크파트너스(Leerink Partners)의 애널리스트는 머크社에 대해 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 유지하며, 목표주가를 119달러로 제시했다.
* 씨티그룹의 애널리스트는 머크社에 대해 매수 등급을 유지하며, 목표주가 125달러를 제시했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 거래자들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의 깊은 관찰을 통해 이러한 위험을 완화한다.