5개 금융 애널리스트의 컴볼트 시스템즈 평가 분석

최근 3개월 동안 5명의 애널리스트가 컴볼트 시스템즈(NASDAQ:CVLT)에 대한 평가를 제공했으며, 긍정적 및 부정적 견해가 혼재된 것으로 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달의 평가를 비교하여 간략히 보여준다.

애널리스트들은 컴볼트 시스템즈에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 183.8달러이며, 최고 200달러, 최저 159달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 175.50달러에서 4.73% 상승한 수치다.

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 금융 전문가들이 컴볼트 시스템즈를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 요약이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 컴볼트 시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여주는 지표다.


• 등급: 애널리스트들은 추세를 분석하여 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 컴볼트 시스템즈의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 컴볼트 시스템즈의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재와 이전 목표주가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 컴볼트 시스템즈의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다. 평가 테이블을 참고하여 정보에 입각한 결정을 내리시기 바란다.

컴볼트 시스템즈는 데이터 및 정보 관리 소프트웨어 애플리케이션과 서비스를 제공하는 기업이다. 이 회사는 자체 영업팀과 리셀러 파트너 네트워크를 통해 대기업, 중소기업, 정부 기관에 소프트웨어 라이선스와 서비스를 판매한다. 주요 소프트웨어 솔루션으로는 Commvault Complete Backup and Recovery, HyperScale, Hedvig, Metallic 등이 있다. 미국을 기반으로 하며 다수의 국가로 수출하고 있다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 컴볼트 시스템즈의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 보인다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 16.06%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 상위 실적 증가를 보여준다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 컴볼트 시스템즈의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 이는 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 6.67%의 높은 순이익률로 비용 관리와 수익성 달성에 효과적임을 입증했다.

자기자본이익률(ROE): 컴볼트 시스템즈의 ROE는 5.56%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 컴볼트 시스템즈의 ROA는 1.64%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 상태를 의미한다.

부채 관리: 컴볼트 시스템즈의 부채 비율은 업계 평균보다 낮다. 0.05의 비율로 부채 금융에 대한 의존도가 낮아 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

평가는 특정 주식이나 정의된 섹터에 대해 보고하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트로부터 나온다. 애널리스트들은 일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩 정보를 제공한다. 이들은 주로 기업 컨퍼런스 콜과 미팅, 재무제표, 그리고 주요 관계자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 제공되므로 오류의 가능성이 있다는 점을 유의해야 한다.