애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스, 증권가 시각 심층 분석... 5개 투자의견 주목

지난 분기 동안 5명의 애널리스트가 애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스(NYSE:AIT)에 대해 다양한 의견을 제시했다. 강세에서 약세에 이르는 다양한 관점이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 297달러, 최고 325달러, 최저 265달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 264달러에서 12.5% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 분석해보면 금융 전문가들이 애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스를 어떻게 보고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 변화는 애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스의 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 보여준다.


• 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이는 애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스의 향후 실적이 시장 대비 어떨 것으로 예상하는지를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들이 제시하는 애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스 주식의 미래 가치 추정치다. 시간에 따른 목표주가 변화 추이를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스 기업 개요

애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스는 산업용 제품의 유통업체로, 유지보수, 수리, 운영 시장과 OEM 산업에 제품을 공급한다. 또한 산업 및 유체 동력 응용 분야에 대한 엔지니어링 및 설계 서비스를 제공한다. 취급 제품으로는 베어링, 동력 전달 부품, 유체 동력 부품 및 시스템, 산업용 고무 제품, 선형 운동 부품, 안전 제품, 유전 공급품 및 기타 산업용 유지보수 용품 등이 있다. 회사의 보고 가능 세그먼트는 주요 수익원인 서비스 센터 기반 유통과 엔지니어링 솔루션이다. 지역별로는 미국에서 주요 수익을 올리고 있으며, 나머지는 캐나다와 기타 국가에서 발생한다.

애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준을 보이고 있어, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타내고 있다.

매출 성장률: 애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스는 최근 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여주었다. 2024년 9월 30일 기준으로 매출 성장률은 0.34%를 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 다만 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 성장률이 평균보다 낮아 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

순이익률: 애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스의 순이익률은 업계 평균 이하로, 수익성 유지에 어려움을 겪고 있을 수 있다. 8.38%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하고 있어, 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다. 5.35%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스의 ROA는 업계 기준을 웃돌아 3.09%를 기록했다. 이는 자산 관리가 효율적이며 재무 건전성이 양호함을 의미한다.

부채 관리: 애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스의 부채비율은 업계 평균 이하로, 0.34의 비율은 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 점

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 한 번씩 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공하여 특정 종목에 대한 추가 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 이들도 인간이며, 단지 자신의 신념을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.

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