대만 TSMC, 옵션 시장서 `큰손`들 매수 낙관론 우세

대규모 자금을 운용하는 '큰손'들이 대만 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)에 대해 눈에 띄게 낙관적인 입장을 보이고 있다.

TSMC(NYSE:TSM)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과, 총 102건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석해보면, 투자자의 52%가 매수 관점에서, 34%가 매도 관점에서 거래를 시작한 것으로 나타났다.

전체 거래 중 풋옵션은 18건으로 총 거래 금액은 85만3278달러, 콜옵션은 84건으로 총 거래 금액은 711만3560달러를 기록했다.

거래 활동을 바탕으로 볼 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 TSMC의 주가 목표 범위를 105달러에서 250달러로 설정한 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 전략적으로 중요한 단계다. 이러한 지표는 특정 행사가에서 TSMC 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심을 보여준다. 다음 데이터는 지난 30일 동안 105달러에서 250달러 사이의 행사가 범위에서 TSMC의 대규모 거래와 관련된 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 변동을 시각화한 것이다.

대만 TSMC는 60% 이상의 시장 점유율을 보유한 세계 최대 반도체 파운드리 기업이다. TSMC는 1987년 필립스, 대만 정부, 그리고 민간 투자자들의 합작 투자로 설립되었으며, 1997년 미국 증시에 ADR로 상장했다. TSMC의 규모와 고품질 기술은 경쟁이 치열한 파운드리 업계에서도 견고한 영업이익을 창출할 수 있게 해준다. 더욱이 팹리스 비즈니스 모델로의 전환은 TSMC에 유리한 환경을 조성했다. 이 파운드리 선두 기업은 애플, AMD, 엔비디아 등 최첨단 공정 기술을 반도체 설계에 적용하려는 유명 고객사들을 보유하고 있다. TSMC는 73,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

TSMC의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사의 현재 시장 상황과 실적에 대해 자세히 알아보자.

• 거래량은 986만5662주를 기록했으며, TSM의 주가는 1.65% 상승한 211.57달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 접근하고 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 76일 후로 예상된다.

최근 2명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 240달러다.

이례적인 옵션 활동 포착: 스마트머니의 움직임

바클레이즈의 애널리스트는 TSMC에 대해 '비중확대'(Overweight) 등급을 유지하며, 목표가를 255달러로 제시했다. 니덤의 애널리스트는 투자의견을 '매수'로 하향 조정하고 목표가를 225달러로 설정했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 자기 교육을 통해 이러한 위험을 관리하고, 거래를 단계적으로 진입 및 청산하며, 여러 지표를 동시에 참고하고 시장 동향을 면밀히 추적한다.