FS KKR캐피털 주식 심층 분석: 애널리스트 6인의 다양한 시각

지난 3개월간 6명의 애널리스트가 FS KKR캐피털(NYSE:FSK)에 대한 평가를 공유했으며, 강세에서 약세까지 다양한 전망을 보였다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화하는 시각과 이전 달과의 비교를 보여준다.

애널리스트들은 12개월 목표주가 평가를 통해 더 깊이 있는 통찰을 제공하고 있다. 평균 목표주가는 21.33달러, 최고 추정치는 22.00달러, 최저 추정치는 21.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 20.12달러에서 6.01% 상승했다.

애널리스트 평가 상세 분석

금융 전문가들의 FS KKR캐피털에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 최근 평가, 등급 및 목표주가 조정 사항을 설명한다.

주요 통찰:

• 조치: 동적인 시장 상황과 기업 실적에 대응하여 애널리스트들은 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 FS KKR캐피털과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 FS KKR캐피털의 상대적 실적에 대한 기대를 제시한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 예측하며, FS KKR캐피털의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 FS KKR캐피털의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다. 평가 표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다.

FS KKR캐피털 기업 개요

FS KKR캐피털은 미국 기반의 사업개발회사다. 이 회사의 포트폴리오는 주로 미국 중견기업의 선순위 담보대출과 2순위 담보대출로 구성되어 있으며, 일부 후순위 대출과 자산 기반 금융 대출도 포함하고 있다. 회사는 연간 EBITDA가 최소 5,000만 달러인 상위 중견 기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있다.

FS KKR캐피털 재무 상세 분석

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 트렌드 부진: FS KKR캐피털의 최근 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -38.41% 감소했으며, 이는 수익 실적이 하락했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 금융 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률보다 낮은 수준을 기록했다.

순이익률: FS KKR캐피털의 순이익률은 94.12%로 업계 기준을 크게 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): FS KKR캐피털의 ROE는 2.39%로 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물에 직면할 수 있다.

총자산이익률(ROA): FS KKR캐피털의 ROA는 1.06%로 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 도전을 받을 수 있다.

부채 관리: FS KKR캐피털의 부채비율은 1.21로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여준다.

애널리스트 평가 해석

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후, 주로 앞으로 5년간 얼마나 많은 돈을 벌 것인지와 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 대개 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중대한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

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