디지털 리얼티 트러스트, 9명의 애널리스트 평가 받아

데이터센터 전문 리츠 기업 디지털 리얼티 트러스트(NYSE:DLR)가 최근 3개월간 9명의 애널리스트들로부터 분석을 받았다. 이들의 평가는 강력 매수에서 약세 매도까지 다양한 의견을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주고 있다.

애널리스트들은 최근 디지털 리얼티 트러스트에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 196.78달러로, 최고 추정치는 220.00달러, 최저 추정치는 142.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 180.33달러에서 9.12% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

금융 전문가들의 디지털 리얼티 트러스트에 대한 인식을 최근 애널리스트 조치를 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 디지털 리얼티 트러스트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 디지털 리얼티 트러스트의 상대적 실적에 대한 기대를 보여준다.


• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 디지털 리얼티 트러스트의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

디지털 리얼티 트러스트의 시장 성과를 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 고려해야 한다.

디지털 리얼티 트러스트: 기업 개요

디지털 리얼티는 전 세계적으로 300개 이상의 데이터센터를 소유 및 운영하고 있다. 5개 대륙에 걸쳐 약 4천만 평방피트의 임대 가능 면적을 보유하고 있다. 디지털 리얼티의 서비스는 기업이 단일 캐비닛을 임대하고 디지털 리얼티가 모든 시설을 제공하는 소매 코로케이션부터 대규모 클라우드 서비스 제공업체가 전원이 연결된 건물 전체나 일부를 임대할 수 있는 '콜드 쉘'까지 다양하다. 최근 몇 년간 디지털 리얼티는 콜드 쉘의 비중을 줄이고 주로 IT 관련 요구사항을 아웃소싱하는 테넌트들에게 더 높은 수준의 서비스를 제공하는 데 주력하고 있다. 이 회사는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 운영되고 있다.

디지털 리얼티 트러스트의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 하이라이트: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모가 크다는 것을 의미하며, 시장에서의 강한 신뢰와 위상을 보여준다.

매출 성장: 디지털 리얼티 트러스트는 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 2.05%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 부동산 섹터의 동종 기업들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 디지털 리얼티 트러스트의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있을 수 있다. 2.87%의 순이익률은 비용 관리에 있어 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 디지털 리얼티 트러스트의 ROE는 업계 기준에 못 미치고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 0.2%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 디지털 리얼티 트러스트의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 0.09%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.

부채 관리: 디지털 리얼티 트러스트의 부채비율은 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 가지고 있음을 보여준다. 0.89의 부채비율을 보이고 있다.

애널리스트 평가란?

애널리스트 평가는 은행과 금융 시스템 내의 전문가들이 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고하는 것이다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩 보고). 애널리스트들은 보통 기업 컨퍼런스 콜과 미팅, 재무제표, 그리고 주요 관계자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.