트랜스메딕스, 애널리스트 8명의 시선 집중...강세부터 약세까지 의견 엇갈려

지난 3개월간 8명의 애널리스트들이 트랜스메딕스(TransMedics Gr, NASDAQ:TMDX)에 대한 평가를 공유했으며, 강세에서 약세까지 다양한 전망을 내놓았다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일 동안의 변화하는 시장 분위기를 보여주며, 이를 이전 달과 비교하고 있다.

애널리스트들은 최근 트랜스메딕스에 대해 평가하고 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 106.62달러이며, 최고 추정치는 125.00달러, 최저 추정치는 75.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 134.25달러에서 20.58% 하락했다.

트랜스메딕스에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정에 대한 자세한 요약이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 트랜스메딕스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 간단히 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 종합적인 견해를 제시한다. 이러한 등급은 트랜스메딕스의 전반적인 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 목표가 변동을 예측하며, 트랜스메딕스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 트랜스메딕스의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다. 평가 테이블을 통해 정보를 얻고 현명한 결정을 내리시기 바란다.

트랜스메딕스 그룹은 여러 질병 상태에 걸쳐 말기 장기 부전 환자를 위한 장기 이식 치료를 혁신하는 상용 단계의 의료 기술 회사다. 이 회사는 냉장 보관의 한계를 포괄적으로 해결하기 위해 장기 관리 시스템(OCS)을 개발했다. OCS는 인체 외부에서 기증 장기에 대해 거의 생리학적 조건을 복제하는 기술을 활용하는 휴대용 장기 관류, 최적화 및 모니터링 시스템이다. 회사는 냉장 보관 장기 보존의 한계를 해결하기 위해 이식용 인체 장기를 거의 생리학적 상태로 보존하고 전달하는 독점 시스템을 개발하고 상용화하고 있다.

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 동종 업체에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이러한 위치는 인식된 성장 잠재력이나 운영 규모 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 트랜스메딕스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 회사는 2024년 9월 30일 기준으로 주목할 만한 63.72%의 매출 성장률을 달성하며 상위 수익의 상당한 증가를 보여주었다. 이는 헬스케어 부문의 동종 업체 평균보다 높은 성장률이다.

순이익률: 트랜스메딕스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 3.88%의 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 트랜스메딕스의 ROE는 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 2.11%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 크게 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 0.55%의 인상적인 ROA로 회사는 자산의 효과적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 트랜스메딕스의 부채 대 자기자본 비율은 2.47로 업계 평균보다 눈에 띄게 높다. 이는 차입 자금에 대한 더 높은 의존도를 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 그들의 평가와 함께 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때, 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심하는 것이 중요하다.