ARM홀딩스 주식, 9명의 애널리스트 평가 분석

최근 3개월간 9명의 애널리스트가 ARM홀딩스(NASDAQ:ARM)에 대한 견해를 공유했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 애널리스트들의 최근 평가를 간략히 요약한 것으로, 지난 30일간의 sentiment 변화와 이전 몇 달간의 평가를 비교해 전체적인 관점을 제공한다.

애널리스트들은 ARM홀딩스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 166.22달러, 최고 추정치는 195.00달러, 최저 추정치는 140.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 148.14달러에서 12.2% 상승했다.

최근 애널리스트들의 행동에 대한 심층 분석은 금융 전문가들이 ARM홀딩스를 어떻게 인식하고 있는지 보여준다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 요약이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 대응해 추천을 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 ARM홀딩스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있게 해준다.


• 등급: 애널리스트들은 주식에 대해 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 ARM홀딩스의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 ARM홀딩스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 ARM홀딩스의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다. 평가 표를 활용해 정보에 기반한 결정을 내리세요.

ARM홀딩스는 ARM 아키텍처(ARM은 Acorn RISC Machine의 약자)의 IP 소유자이자 개발자다. 이 아키텍처는 전 세계 스마트폰 CPU 코어의 99%에서 사용되며, 웨어러블, 태블릿, 센서 등 다른 배터리 구동 기기에서도 높은 시장 점유율을 보유하고 있다. ARM은 수수료를 받고 아키텍처를 라이선스하며, 고객의 필요에 따라 다양한 유형의 라이선스를 제공한다. 애플이나 퀄컴 같은 고객은 아키텍처 라이선스를 구매해 아키텍처를 수정하고 필요에 맞게 명령어를 추가하거나 삭제할 수 있다. 다른 고객들은 ARM에서 직접 기성 설계를 구매한다. 기성 및 아키텍처 고객들은 출하된 칩당 로열티를 지불한다.

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균보다 낮은 시가총액 프로필을 보이며, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: ARM홀딩스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여 2024년 9월 30일 기준 4.71%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 다만 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: ARM홀딩스의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 강력한 수익성 유지에 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다. 12.68%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 도전을 받을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): ARM홀딩스의 ROE는 업계 평균에 못 미쳐 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.83%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 1.34%의 ROA로 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있다.

부채 관리: ARM홀딩스의 부채비율은 업계 기준보다 낮아 0.04의 비율로 건전한 재무 구조를 보이고 있다.

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구는 회사 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 대화 등을 통해 이루어지며, 이를 바탕으로 주식에 대한 애널리스트 평가가 생성된다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가의 사용자들은 이 전문적인 조언이 인간의 관점에 따라 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.