월트디즈니, 대형 투자자들 공매도 강화... 주가 85~120달러 전망

금융 대기업들이 월트디즈니에 대해 눈에 띄는 매도 움직임을 보이고 있다. 월트디즈니(NYSE:DIS)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 27건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 거래자의 33%는 매수 성향을, 51%는 매도 성향을 보였다. 포착된 모든 거래 중 10건은 610,832달러 규모의 풋옵션이었고, 17건은 908,378달러 규모의 콜옵션이었다.

거래 활동을 바탕으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 월트디즈니의 주가가 85달러에서 120달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 연구에 중요한 통찰을 얻을 수 있다. 이 정보는 특정 행사가에서 월트디즈니 옵션의 유동성과 관심 수준을 가늠하는 데 핵심적이다. 아래는 지난 한 달간 85달러에서 120달러 사이의 행사가 범위에서 월트디즈니의 주요 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

월트디즈니는 엔터테인먼트, 스포츠, 체험 세 가지 글로벌 사업 부문을 운영하고 있다. 엔터테인먼트와 체험 부문은 모두 회사가 보유한 상징적인 프랜차이즈와 캐릭터의 혜택을 받고 있다. 엔터테인먼트 부문에는 ABC 방송 네트워크, 여러 케이블 TV 네트워크, 디즈니+와 훌루 스트리밍 서비스가 포함된다. 이 부문 내에서 디즈니는 영화와 TV 프로그램 제작 및 배급에도 참여하며, 콘텐츠를 영화관, 다른 콘텐츠 제공업체에 라이선스하거나 점점 더 많이 자사의 스트리밍 플랫폼과 TV 네트워크에서 사용하기 위해 사내에 보관한다. 스포츠 부문에는 ESPN과 ESPN+ 스트리밍 서비스가 있다. 체험 부문은 디즈니의 테마파크와 휴양지를 포함하며 상품 라이선싱의 혜택도 받고 있다.

• 거래량 8,447,157주로 DIS 주가는 1.17% 상승한 111.83달러를 기록했다.
• RSI 지표는 기초 주식이 과매수 상태에 접근하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 89일 후로 예상된다.

지난 한 달간 3명의 업계 분석가들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 128.33달러로 제시됐다.

시티그룹의 한 분석가는 등급을 하향 조정해 매수로 평가하고 목표가를 125달러로 조정했다. 니덤의 한 분석가는 등급을 매수로 하향 조정하고 목표가를 130달러로 설정했다. 모건스탠리의 한 분석가는 월트디즈니에 대해 비중확대 등급을 유지하며 목표가 130달러를 고수했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 거래자들은 매일 자기 교육을 통해 이러한 위험을 관리하고, 거래를 단계적으로 진입하고 철수하며, 여러 지표를 따르고, 시장을 면밀히 관찰한다.