아레스캐피탈 전망, 증권가 `비교적 낙관`

지난 분기 아레스캐피탈(NASDAQ:ARCC)에 대해 4명의 애널리스트가 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주는 최근 등급 스냅샷이다.

애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 23.62달러, 최고 24.50달러, 최저 23.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 23.33달러에서 1.24% 상승했다.

애널리스트 평가 해석: 종합 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 아레스캐피탈에 대한 금융 전문가들의 입장이 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 내용:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 아레스캐피탈과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이를 통해 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 보고 있는지 파악할 수 있다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 아레스캐피탈의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 아레스캐피탈 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 목표가로 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 분석하면 아레스캐피탈의 시장 위치를 더욱 정확히 파악할 수 있다. 당사의 등급 테이블을 통해 지속적으로 정보를 업데이트하고 데이터에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

아레스캐피탈 기업 소개

아레스캐피탈은 미국의 폐쇄형 특수금융회사다. 회사의 투자 목표는 채권 및 주식 투자를 통해 현재 수익과 자본 이득을 모두 창출하는 것이다. 주로 미국 중견기업과 대기업의 투자 기회에 초점을 맞추고 있다. 포트폴리오는 산업과 부문별로 다각화되어 있으며, 1순위 담보대출, 2순위 담보대출, 메자닌 채권(후순위 무담보 대출)으로 구성되어 있고 일부 지분 요소를 포함할 수 있다. 또한 소규모로 우선주와 보통주에도 투자할 수 있다. 회사의 주 수익원은 투자로부터 얻는 이자 및 배당 수입이다.

아레스캐피탈: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준치보다 낮아 동종 업체들에 비해 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인 때문일 수 있다.

매출 감소: 아레스캐피탈은 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 약 18.18%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 금융 부문의 경쟁사들과 비교했을 때 회사의 성장률은 평균 이하로 나타났다.

순이익률: 아레스캐피탈의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 91.2%로, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 아레스캐피탈의 ROE는 3.13%로 업계 평균 이하다. 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산수익률(ROA): 아레스캐피탈의 ROA는 1.48%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 보여준다.

부채 관리: 아레스캐피탈의 부채비율은 1.06으로 업계 평균 이하다. 이는 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미한다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 기본 개념

애널리스트 평가는 주식 성과의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 기업의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트는 성장 예측, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이 전문적인 조언이 인간에 의해 제공되므로 오류가 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.