코스트코 주식 옵션시장서 대규모 매도 포지션 포착

대형 투자자들이 코스트코(NASDAQ:COST)에 대해 약세 포지션을 취한 것으로 나타났다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 개인 대자본가에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 코스트코 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 경우, 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 받아들여진다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 코스트코 관련 30건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 통상적인 수준을 웃도는 거래량이다.

대규모 자금을 동원한 투자자들의 전반적인 투자심리는 강세 40%, 약세 50%로 나타났다.

특이 옵션 거래 중 풋옵션은 7건으로 거래대금은 45만7547달러, 콜옵션은 23건으로 거래대금은 540만4670달러를 기록했다.

주요 내용

거래량과 미결제약정을 고려할 때 대형 투자자들은 최근 3개월간 코스트코의 주가 범위를 755달러에서 1220달러로 예상한 것으로 분석된다.

거래량 및 미결제약정 동향

이날 코스트코 옵션 거래의 평균 미결제약정은 230.83계약, 총거래량은 1,718계약을 기록했다.

주요 옵션 거래 내역

기업 개요

코스트코는 회원제 할인점으로, 대량 구매를 통해 저렴한 가격에 상품을 제공하는 비즈니스 모델을 운영한다. 상품을 팔레트에 적재하여 진열 비용을 최소화하고, 창고형 매장에서 직접 재고를 관리해 유통비용을 절감한다. 이러한 비용 효율적 구조를 바탕으로 경쟁사보다 낮은 가격에 상품을 제공하며, 매장당 높은 매출을 달성해 낮은 마진에도 높은 수익을 창출한다. 미국 내 600개 이상의 매장을 운영하며 자국 창고형 할인점 시장의 60% 이상을 점유하고 있다. 해외에서는 캐나다, 멕시코, 일본, 영국 등을 중심으로 280개의 매장을 운영 중이다.

현재 주가 동향

• 현재 주가는 1047.8달러로 0.38% 상승했으며, 거래량은 340,621주를 기록
• RSI 지표는 과매수 구간을 시사
• 실적 발표는 24일 후 예정

애널리스트 의견

지난 한 달간 5명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 1069달러다.

* 에버코어ISI그룹은 '아웃퍼폼' 의견과 1070달러의 목표가를 유지
* 스티펠은 '매수' 의견과 1075달러의 목표가를 유지
* 텔시어드바이저리그룹은 '아웃퍼폼' 의견과 1100달러의 목표가를 유지
* 텔시어드바이저리그룹의 또 다른 애널리스트도 '아웃퍼폼' 의견과 1100달러의 목표가를 유지
* DA데이비슨은 '중립' 의견과 1000달러의 목표가를 유지