금값 급등세에 차익실현 타이밍 도래

금 투자 차익실현 시점 도래

스프롯 피지컬 골드 트러스트(NYSE:PHYS) 차트에서 볼 수 있듯이 올해 들어 금값이 급등세를 보이고 있다.

(보다 대중적인 SPDR 골드 트러스트(ARCA:GLD)도 거의 동일한 흐름을 보이고 있다)

평화 무드와 디스인플레이션 추세

이번 주 금값에 부정적 영향을 미칠 수 있는 여러 동향이 나타났다:

• 러시아-우크라이나 전쟁 종전 조짐. 전쟁과 지정학적 불확실성은 전통적으로 금값 상승 요인이다. 이번 주에는 반대 신호가 포착됐다. 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 전화 통화를 했고, 러시아와 미국은 포로 교환에 합의하고 유럽 전쟁 종식을 위한 협상을 시작하기로 했다. 트럼프 행정부는 이미 우크라이나의 나토 가입 불가, 미군의 평화유지군 불참, 러시아와 미국 사이 평화유지군의 나토 5조 적용 제외를 양보했다.
• 트럼프 대통령의 추가 화해 제스처. 트럼프 대통령은 러시아의 G7 복귀를 희망한다고 밝혔고, 푸틴 대통령과 시진핑 주석에게 3국의 군사비 지출 50% 삭감을 제안할 계획이라고 밝혔다.
• 미 연방정부 지출 삭감 본격화. 일반적으로 정부 지출 증가는 인플레이션을 유발해 금값 상승 요인이 된다. 이번 주에는 반대 방향의 움직임이 있었다. 일론 머스크가 이끄는 정부효율화부가 정부 낭비를 지속적으로 발굴했고, 트럼프 행정부는 대규모 공무원 감축을 시작했다.
• 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관 인준. 연방정부 지출의 상당 부분이 만성질환 관리에 사용되는데, 보건복지부 장관으로 취임한 로버트 케네디 주니어는 미국의 만성질환 부담을 줄이기 위한 조치를 취할 예정이다.

금 투자 차익실현 방법

보수적 투자자라면 보유 중인 금의 일부를 매도하는 것이 가장 간단한 차익실현 방법이다. 매도를 원치 않는다면 GLD와 같은 금 추적 ETF의 옵션을 활용해 헤지할 수도 있다. 현재 금값의 큰 폭 하락에 대비한 헤지 비용이 매우 저렴한 상황이다.

공격적 투자자를 위한 제안

공격적 투자자라면 귀금속을 넘어 투자 영역을 확대하는 것을 고려할 수 있다. 예를 들어 이번 주 우리의 제한적 리스크 옵션 거래는 다음과 같은 성과를 거뒀다:

1. 아스테라 랩스(NASDAQ:ALAB) 콜 스프레드. 2025년 2월 3일 순매수가 0.50달러에 진입, 2월 11일 순매도가 0.60달러에 청산. 수익률: 20%
2. 테슬라(NASDAQ:TSLA) 콜. 2025년 2월 11일 1.91달러에 매수, 2월 13일 4.10달러에 매도. 수익률: 115%
3. 오페라(NASDAQ:OPRA) 콜. 2025년 2월 6일 0.65달러에 매수, 2월 13일 절반을 1.85달러에 매도. 수익률: 185%
4. 오페라(NASDAQ:OPRA) 콜. 2025년 2월 6일 0.65달러에 매수, 2월 10일 절반을 1.95달러에 매도. 수익률: 200%
5. 로빈후드 마켓(NASDAQ:HOOD) 콜. 2024년 10월 31일 2.30달러에 매수, 2025년 2월 13일 절반을 33.50달러에 매도. 수익률: 1,443%