스트래티지 주식, 대형 투자자들 매도 포지션 확대

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 스트래티지(NASDAQ:MSTR)에 대해 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들이 주목해야 할 대목이다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 MSTR에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 중요한 변화가 임박했다는 신호로 해석된다.

이들의 투자 행보는 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 스트래티지 관련 159건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 이례적인 수준이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자심리는 매수 31%, 매도 49%로 나뉘었다.

특이 옵션 거래 중 풋옵션은 43건으로 총 234만3028달러, 콜옵션은 116건으로 총 1131만4528달러 규모였다.

예상 주가 변동폭

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 스트래티지의 주가 범위를 200달러에서 1000달러 사이로 예상하고 있는 것으로 분석된다.

거래량 및 미결제약정 추이

현재 스트래티지 옵션의 평균 미결제약정은 3120.07계약이며, 총거래량은 375,707계약을 기록했다. 차트는 행사가 200달러에서 1000달러 구간에서 최근 30일간의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

스트래티지 옵션 거래량 및 미결제약정 30일 추이

주요 옵션 거래 내역

기업 개요

스트래티지는 비트코인 자산 운용사이자 비즈니스 인텔리전스 서비스 제공업체다. 주식과 채권 상품을 통해 투자자들에게 비트코인 익스포저를 제공하고 있다. 또한 AI 기반 기업용 분석 소프트웨어도 공급하고 있다.

현재 시장 상황

• 거래량 1537만911주를 기록하며 주가는 1.71% 상승한 259.81달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 해당 주식이 과매도 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 56일 후로 예정되어 있다.

애널리스트 투자의견

지난 한 달간 5명의 전문가가 이 주식에 대한 투자의견을 발표했으며, 평균 목표가는 501.8달러다.

* 맥심그룹은 매수의견과 500달러의 목표가를 유지했다.
* 캐나코드제뉴이티는 매수의견과 409달러의 목표가를 유지했다.
* 바클레이스는 비중확대 의견과 421달러의 목표가를 유지했다.
* 캔터피츠제럴드는 비중확대 의견과 619달러의 목표가를 유지했다.
* 키프브루엣우즈는 투자의견을 아웃퍼폼으로 하향 조정하고 목표가를 560달러로 조정했다.