크라우드스트라이크 4분기 실적 양호...하지만 가이던스 실망, 서비스 장애는 `대부분 해결`

크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD)가 4분기 호실적을 발표했음에도 수요일 초반 주식이 급락했다.

주요 증권가 분석 내용은 다음과 같다.

• 레이먼드 제임스의 애덤 틴들 애널리스트는 목표가를 360달러에서 390달러로 상향하며 '아웃퍼폼' 의견을 유지했다.
• 웨드부시의 대니얼 아이브스 애널리스트는 목표가를 390달러에서 395달러로 상향하며 '아웃퍼폼' 의견을 유지했다.
• DA 데이비슨의 루디 케신저 애널리스트는 목표가를 395달러에서 415달러로 상향하며 '매수' 의견을 재확인했다.
• 키뱅크 캐피털 마켓의 에릭 히스 애널리스트는 목표가를 480달러에서 450달러로 하향하며 '오버웨이트' 의견을 유지했다.
• 캔터 피츠제럴드의 조나단 루이카버 애널리스트는 440달러의 목표가와 '오버웨이트' 의견을 재확인했다.
• 웨스트파크 캐피털의 케이시 라이언 애널리스트는 '홀드' 의견을 재확인했다.
• 구겐하임의 존 디푸치 애널리스트는 '중립' 의견을 유지했다.

주요 내용

레이먼드 제임스는 크라우드스트라이크의 연간반복수익(ARR)이 전년 대비 23% 증가한 42억4200만 달러를 기록해 시장 예상치 42억1000만 달러를 상회했다고 밝혔다. 플렉스 총계정가치는 전분기 13억 달러에서 25억 달러로 급증했다. 다만 순신규 ARR은 전년 대비 20% 감소한 2억2400만 달러를 기록했다.

웨드부시는 총매출이 10억5900만 달러를 기록해 시장 예상치 10억3000만 달러를 상회했다고 전했다. 매출이 처음으로 10억 달러를 돌파했으며, AWS 마켓플레이스에서 10억 달러 이상의 거래액을 달성한 최초의 독립 소프트웨어 벤더가 됐다.

실적 및 전망

DA 데이비슨은 4분기 주당순이익이 1.03달러로 시장 예상치 0.86달러를 상회했다고 밝혔다. 구독 매출은 전년 대비 27%, 전분기 대비 31% 증가했다.

키뱅크 캐피털 마켓츠는 2026 회계연도 매출 가이던스가 시장 예상을 상회했으나, 플랫폼 안정성 투자, AI 효율성, 영업 마케팅 비용 증가로 인해 마진 전망이 하향됐다고 설명했다.

시장 영향

캔터 피츠제럴드는 4분기 총이탈률이 97%, 순고객유지율이 112%를 기록해 플랫폼의 견고성과 브랜드 충성도를 보여줬다고 평가했다. 또한 이번 분기는 '최대 갱신 분기'로 서비스 장애 관련 악재가 해소됐음을 시사했다.

주가 동향

크라우드스트라이크 홀딩스 주가는 수요일 발표 당시 8.63% 하락한 356.50달러를 기록했다.