컴포시큐어, EBITDA 예상치 상회했지만 레졸루트 분사·성장 전망에 목표가 하향

니드햄의 존 토다로 애널리스트는 컴포시큐어(NASDAQ:CMPO)에 대해 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 16달러에서 15달러로 하향 조정했다.
컴포시큐어는 수요일 4분기 매출이 1억100만 달러를 기록했다고 발표했다. 이는 토다로 애널리스트의 예상치 1억300만 달러와 시장 전망치 1억200만 달러를 하회했다. 분기 EBITDA는 3400만 달러로, 토다로의 예상치 3200만 달러와 시장 전망치 3100만 달러를 상회했다.
4분기 조정 주당순이익(EPS)은 0.20달러로, 토다로의 예상치와 시장 전망치인 0.18달러를 웃돌았다.
컴포시큐어는 4분기에 현금 판관비가 예상보다 낮았고(일회성 언아웃 및 분사 비용 약 1000만 달러 제외), 매출은 부진했으나 높은 마진으로 상쇄되어 총이익이 예상에 부합하면서 조정 EBITDA가 소폭 상회했다.
토다로 애널리스트는 경영진이 컴포시큐어에 대한 집중을 재확인하면서 레졸루트 분사에 대한 확신이 높아졌으나, 인수합병(M&A)은 시간이 필요한 과정이라고......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................