엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 주식에 대한 증권가 평가 종합

최근 3개월간 6명의 애널리스트가 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스(NYSE:EPD)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 개요를 보여준다.

애널리스트들은 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 12개월 목표주가를 평균 36.33달러로 제시했다. 최고 목표가는 40달러, 최저 목표가는 33달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 35.50달러 대비 2.34% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 의견 변경은 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지의 정성적 평가는 시장 대비 상대적 성과에 대한 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들의 목표가 변동은 기업 가치에 대한 전망 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가와 재무지표를 종합적으로 분석하면 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 시장 위치를 포괄적으로 이해할 수 있다.

기업 개요

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 천연가스, 천연가스액(NGL), 원유, 정제품, 석유화학 제품을 운송하고 처리하는 마스터 리미티드 파트너십이다. 미국 48개 주요 생산지역에서 서비스를 제공하는 최대 규모의 미드스트림 기업 중 하나다. 특히 NGL 시장에서 강세를 보이며, 전체 탄화수소 가치사슬에 걸쳐 미드스트림 서비스를 제공하는 소수의 MLP 중 하나다.

주요 재무지표

시가총액: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어, 상대적으로 규모가 크고 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준으로 3개월간 매출이 약 2.88% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 상대적으로 낮은 성장률이다.

순이익률: 11.01%의 순이익률을 기록했으나, 이는 업계 평균을 하회하는 수준이다.

자기자본이익률(ROE): 5.48%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.05%의 ROA로 업계 기준을 상회하며 우수한 자산 운용 효율성을 보여준다.

부채관리: 부채비율 1.12로 업계 평균 이하를 유지하며 보수적인 재무 운영을 하고 있다.