다이아몬드백에너지, 공매도 세력 움직임 포착됐나

다이아몬드백에너지(NYSE:FANG)의 유통주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 대비 7.5% 증가했다. 회사는 최근 공매도 주식이 458만주로, 이는 전체 유통주식의 1.72%에 해당한다고 밝혔다. 거래량을 기준으로 공매도 투자자들이 포지션을 청산하는데 평균 1.42일이 소요될 것으로 추정된다.

공매도 비중의 의미

공매도 비중은 매도되었으나 아직 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 주식을 매도하고 주가 하락을 기대하는 투자 전략이다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 비중을 추적하는 것은 중요한데, 이는 특정 주식에 대한 시장 심리를 보여주는 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들이 더 비관적인 전망을 가지고 있다는 신호이며, 감소하면 더 낙관적인 전망을 가지고 있다는 신호로 해석될 수 있다.

다이아몬드백에너지 공매도 비중 추이 (3개월)

위 차트에서 볼 수 있듯이 다이아몬드백에너지의 공매도 비중은 최근 보고 이후 증가세를 보이고 있다. 이것이 반드시 단기적인 주가 하락을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

경쟁사 대비 다이아몬드백에너지의 공매도 비중

동종업계 비교는 기업의 실적을 평가하는데 분석가들과 투자자들이 자주 사용하는 기법이다. 기업의 동종업계는 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 다른 기업을 의미한다. 기업의 동종업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 통해 확인하거나 직접 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 다이아몬드백에너지 동종업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 7.73%로, 이는 다이아몬드백에너지의 공매도 비중이 대부분의 경쟁사보다 낮다는 것을 의미한다.