엔비디아와 반도체 업계 경쟁사 실적 비교분석...매출 성장률 78% 기록

반도체·반도체장비 업종에서 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 주요 경쟁사들의 실적을 비교 분석했다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 전망을 면밀히 살펴보고 업계 내 엔비디아의 성과를 조명했다.

엔비디아는 그래픽처리장치(GPU) 선도기업이자 데이터센터급 컴퓨팅 인프라를 제공하는 종합 기업이다. 전통적으로 GPU는 그래픽 성능 향상에 사용됐으나, 현재는 AI GPU와 AI 모델 개발·학습용 소프트웨어 플랫폼인 쿠다(CUDA)를 제공하고 있다. 또한 데이터센터 네트워킹 솔루션을 확대해 AI, 모델 학습·추론, 데이터 분석, 과학 컴퓨팅, 3D 그래픽스 등 복잡한 작업을 처리할 수 있도록 GPU를 연결하고 있다. 의료, 통신, 자동차, 제조업 등 산업별 최적화도 진행 중이다.

엔비디아 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 39.37로 업계 평균 대비 0.29배 낮아 시장에서 상대적 저평가 가능성을 시사한다.

• 주가순자산비율(P/B)은 35.6으로 업계 평균보다 6.08배 높아 프리미엄이 형성된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 22.0으로 업계 평균의 2.41배를 기록해 매출 대비 고평가 가능성이 있다.

• 자기자본이익률(ROE)은 30.42%로 업계 평균보다 23.91% 높아 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA는 258억2000만 달러로 업계 평균의 0.76배 수준이다.

• 매출총이익은 287억2000만 달러로 업계 평균의 0.97배를 기록했다.

• 매출성장률은 77.94%로 업계 평균 14.05%를 크게 상회했다.

부채자본비율(D/E)은 기업의 차입금 의존도를 자기자본과 비교해 평가하는 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

엔비디아의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과:

• 엔비디아는 경쟁사 대비 우수한 재무구조를 보여준다.

• 부채자본비율이 0.13으로 낮아 부채와 자본의 균형이 양호하며, 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

엔비디아의 P/E는 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 P/B와 P/S는 강한 시장 신뢰도와 매출 성장성을 반영한다. 높은 ROE는 효율적인 자기자본 운용을 보여준다. EBITDA와 매출총이익은 상대적으로 낮아 운영상의 과제가 있을 수 있다. 그러나 매출성장률은 반도체·반도체장비 업종 내에서 매우 높은 수준을 기록했다.