트레이딩 성공의 핵심, 리스크 관리 필수 기법 총정리

금융시장 트레이딩은 기회와 위험이 공존한다. 장기적인 성과를 내기 위해서는 리스크 관리가 필수적이다. 수익 최적화를 추구하면서도 적절한 리스크 관리 전략을 통해 트레이딩 자금을 보호할 수 있다.
다음은 트레이딩 성공을 위한 필수 리스크 관리 기법이다.

포지션 사이징과 포트폴리오 분산
트레이딩에서 리스크 관리의 가장 중요한 요소는 포지션 사이징이다. 적절한 포지션 규모를 결정하기 위해서는 계좌 규모, 리스크 감내도, 시장 상황을 신중히 고려해야 한다. 성공적인 트레이더들은 대개 각 거래에서 전체 트레이딩 자본의 1-2% 수준으로 익스포저를 제한한다.
여러 자산군과 섹터, 트레이딩 전략으로 분산 투자하면 상관관계가 낮은 여러 종목을 거래함으로써 시장 변동성과 예상치 못한 사건에 대한 방어력이 높아진다. 적절한 포지션 규모와 분산 투자는 트레이딩 리스크를 효과적으로 관리하는 토대가 된다.

손절매 전략 실행
엄격한 손절매 규칙 실행은 큰 손실을 막는 가장 중요한 방어책이다. 손절매 없는 트레이딩은 자....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................