하이타워어드바이저스 링크 "아마존 시장점유율 급증"...팔로알토·타겟·넥스트에라 전망도 제시

하이타워어드바이저스의 스테파니 링크 최고투자전략가가 13일(현지시간) 아마존의 시장 지배력 강화와 팔로알토네트웍스(PANW), 타겟(TGT), 넥스트에라에너지(NEE) 등 주요 기업들에 대한 투자 견해를 밝혔다.

주요 내용

링크 전략가는 아마존의 시장점유율이 지난 분기 410bp(베이시스포인트) 증가했으며 수익성도 개선되고 있다고 강조했다. 그는 공급 제약에도 불구하고 하반기에 수익성이 더욱 개선될 것으로 전망했다.

팔로알토네트웍스에 대해서는 플랫폼화를 통해 연간 150억 달러 규모의 매출 기회가 있다고 분석했다. 최근 매각한 크라우드스트라이크(CRWD)와 비교해 장기 투자 관점에서 더 매력적이라고 평가했다.

2월 이후 주가가 24% 하락한 타겟은 상품 구성에서 어려움을 겪었으나, 최근 재량적 소비 부문에서 회복 조짐을 보이고 있다. 링크는 이러한 개선세가 지속되면 투자자들의 신뢰가 회복될 수 있다고 전망했다.

넥스트에라에너지에 대해서는 최근 신규 투자를 시작했다고 밝혔다. 역사적으로 높은 밸류에이션을 보였으나, 현재 주가수익비율(P/E) 18배 수준에서 투자 기회가 있다고 판단했다. GE버노바(GEV)와의 천연가스 및 데이터센터 합작 사업도 긍정적으로 평가했다.

링크는 또한 보잉을 2025년 최선호 종목으로 꼽았다. 경영진 교체와 실적 개선이 그 이유다. 이 외에도 팔로알토, 리처드 딕슨 체제의 갭(GAP)의 턴어라운드, 타겟의 회복력, 새 경영진 체제의 스노우플레이크(SNOW)의 AI 주도 성장에 대해서도 낙관적인 견해를 유지했다.