캐피털원 주식 옵션시장서 대규모 매도세 포착...기관들 `베어리시`

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 캐피털원(NYSE:COF)에 대해 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

개인투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 고액자산가에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 캐피털원 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 해석된다.

이들의 투자 행보는 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 캐피털원 주식에서 8건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 통상적이지 않은 수준이다.

대규모 자금의 전체적인 투자 심리는 강세 37%, 약세 50%로 나타났다.

포착된 특이 거래 중 4건은 풋옵션으로 거래대금은 17만1885달러, 4건은 콜옵션으로 거래대금은 13만3560달러를 기록했다.

주요 목표가

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 캐피털원의 주가 밴드를 180달러에서 190달러 사이로 보고 있는 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 동향

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정은 중요한 지표다. 이를 통해 특정 행사가격에 대한 캐피털원 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 행사가격 180달러에서 190달러 범위 내에서 발생한 대규모 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 살펴보면 다음과 같다.

캐피털원 옵션 거래량 및 미결제약정 추이(30일)

주요 옵션 거래 내역

캐피털원 기업 개요

캐피털원은 버지니아주 맥클린에 본사를 둔 종합 금융서비스 지주회사다. 1994년 시그넷 파이낸셜의 신용카드 사업부문이 분사되어 설립됐으며, 현재는 신용카드 대출, 자동차 대출, 기업 대출을 주요 사업으로 영위하고 있다.

현재 시장 상황

• 거래량 106만7839주를 기록하며 주가는 0.95% 하락한 178.12달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수도 과매도도 아닌 중립적인 수준을 나타내고 있다.
• 다음 실적 발표는 26일 후로 예정되어 있다.

애널리스트 의견

지난 한 달간 3명의 업계 애널리스트들이 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 215달러로 제시됐다.

* 베어드는 투자의견을 '아웃퍼폼'으로 상향하고 목표가 200달러를 제시했다.
* 트루이스트 시큐리티즈는 '매수' 의견과 함께 목표가 215달러를 유지했다.
* 시티그룹도 '매수' 의견을 유지하며 목표가 230달러를 제시했다.

옵션 거래는 주식 거래보다 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 일일 교육, 단계적인 포지션 조정, 복수 지표 활용, 시장 면밀한 모니터링을 통해 이러한 위험을 관리한다.