프로그레스 소프트웨어, 31일 실적 발표 앞두고 EPS 1.39달러 전망

프로그레스 소프트웨어(NASDAQ:PRGS)가 2025년 3월 31일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 프로그레스 소프트웨어의 주당순이익(EPS)이 1.39달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 프로그레스 소프트웨어의 이번 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.12달러 상회했으나, 다음날 주가는 9.86% 하락했다.

프로그레스 소프트웨어의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

3월 27일 기준 프로그레스 소프트웨어의 주가는 53.52달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 0.94% 상승했다. 전반적으로 긍정적인 수익률을 보이고 있어 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 프로그레스 소프트웨어에 대한 최신 분석을 살펴본다.

애널리스트 5명이 제시한 투자의견 합의는 매수다. 목표주가 평균은 75.8달러로, 41.63%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

테라데이터, 래피드7, 솔라윈즈 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 분석했다.

• 테라데이터는 매수 의견으로, 평균 목표주가 30.75달러는 42.54%의 하락여력을 시사한다.
• 래피드7은 중립 의견으로, 평균 목표주가 39.5달러는 26.2%의 하락여력을 나타낸다.
• 솔라윈즈는 중립 의견으로, 평균 목표주가 17.3달러는 67.68%의 하락여력을 보여준다.

경쟁사 비교

핵심 요약:

프로그레스 소프트웨어는 경쟁사 대비 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 하위권이며, 매출총이익은 상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권을 기록했다.

기업 개요

프로그레스 소프트웨어는 AI 기반 애플리케이션과 디지털 경험을 위한 소프트웨어 개발, 배포, 관리 솔루션을 제공한다. 주요 제품으로는 Chef, Corticon, Data Direct, Developer Tools, Flowmon, Kemp LoadMaster, MarkLogic, MOVEit, OpenEdge, Semaphore, ShareFile, Sitefinity, WhatsUp Gold 등이 있다. 미국, 캐나다, EMEA, 중남미, 아시아태평양 지역에서 사업을 영위하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 11월 30일 기준 21.47%의 매출 성장률을 기록했다. 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장세를 보이고 있다.

순이익률: 0.53%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 0.27%의 ROE는 업계 기준을 하회하며, 주주 자본 활용 효율성 개선이 요구된다.

총자산이익률(ROA): 0.06%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용도 측면에서 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율 3.56배로 업계 평균을 상회하며, 이는 상대적으로 높은 재무 리스크를 시사한다.