듀오스테크놀로지스그룹 실적 전망...EPS -0.34달러 예상

듀오스테크놀로지스그룹(NASDAQ:DUOT)이 2025년 3월 31일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 듀오스테크놀로지스그룹의 주당순이익(EPS)이 -0.34달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.02달러 상회했으며, 이에 다음날 주가는 13.04% 상승했다.

듀오스테크놀로지스그룹의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

3월 27일 기준 듀오스테크놀로지스그룹의 주가는 6.05달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 41.39% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 듀오스테크놀로지스그룹에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

애널리스트들은 1개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 목표주가 평균은 14.0달러로, 131.4%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

알라룸테크놀로지스, 실바코그룹, 텔로스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 알라룸테크놀로지스는 '매수' 의견으로, 목표주가 11.0달러는 81.82%의 상승여력을 나타낸다.
• 실바코그룹은 '매수' 의견으로, 목표주가 17.5달러는 189.26%의 상승여력을 보여준다.
• 텔로스는 '중립' 의견으로, 목표주가 3.83달러는 36.69%의 하락여력을 시사한다.

경쟁사 분석

알라룸테크놀로지스, 실바코그룹, 텔로스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

핵심 요약:

듀오스테크놀로지스그룹은 경쟁사 대비 매출성장률에서 최상위를 기록했으나, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다. 전반적으로 재무성과 지표에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보여주고 있다.

기업 개요

듀오스테크놀로지스그룹은 철도, 물류, 복합운송 사업을 지원하는 지능형 기술 솔루션을 설계, 개발, 배치, 운영하는 기업이다. 주력 제품인 철도차량 검사 포털(RIP)은 화물 및 운송 철도 고객과 정부 기관에 열차가 최고 속도로 이동하는 동안 완전 자동화된 철도차량 검사를 수행할 수 있는 기능을 제공한다. 또한 대형 물류 및 복합운송 시설의 게이트하우스 운영을 자동화하는 자동 물류 정보 시스템(ALIS)도 개발했다. 철도, 상업, 정부, 금융, AI 부문에서 사업을 영위하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액으로 인해 독특한 과제에 직면해 있다.

매출성장: 2024년 9월 30일 기준으로 지난 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 회사는 111.57%의 견고한 매출성장률을 달성했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 듀오스테크놀로지스그룹의 순이익률은 -43.28%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 비용관리와 견실한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE가 -52.24%로 업계 기준을 하회하며, 이는 주주가치 창출에 어려움이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -6.48%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

부채관리: 부채비율이 2.6으로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.