킴벨 로열티 파트너스, 5개 증권사 투자의견 엇갈려

최근 3개월간 5개 증권사가 킴벨 로열티 파트너스(NYSE:KRP)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 시각의 투자의견을 제시했다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 의견을 비교한 결과는 다음과 같다.

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 18.2달러로, 최고 23달러에서 최저 14달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균인 19.5달러에서 6.67% 하락했다.

애널리스트 투자의견 상세 분석

킴벨 로열티 파트너스에 대한 증권가의 최근 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 아래와 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 정기적으로 투자의견을 업데이트한다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 킴벨 로열티 파트너스에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: 애널리스트들은 강력매수부터 비중축소까지 다양한 정성적 평가를 제시하며, 이는 시장 대비 킴벨 로열티 파트너스의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시한 현재와 이전 목표가를 비교하면 기업 가치에 대한 전망 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가는 킴벨 로열티 파트너스의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 된다.

킴벨 로열티 파트너스 기업 개요

킴벨 로열티 파트너스는 미국 전역의 석유 및 천연가스 자산에 대한 광물권과 로열티 권리를 소유하고 취득하는 기업이다. 주요 사업 지역은 퍼미안 베이슨, 미드컨티넨트, 테리빌/코튼밸리/헤인즈빌, 애팔래치아 베이슨, 이글포드, 바켄/윌리스턴 베이슨, DJ 베이슨/로키스/니오브라라 등이다. 수익은 운영사로부터 받는 석유, 천연가스, NGL 생산에 대한 로열티 지급과 천연가스 처리 과정에서 추출된 NGL 판매에서 발생한다.

재무 현황

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 영향을 받은 것으로 보인다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준으로 3개월간 매출이 약 16.16% 감소했으며, 이는 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 저조한 성장률을 보여준다.

순이익률: -53.33%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

자기자본이익률(ROE): -4.64%의 ROE를 기록하며 업계 평균 대비 낮은 수준을 보여 주주 자본 활용 효율성이 떨어지는 것으로 분석된다.

총자산이익률(ROA): -3.24%의 ROA를 기록하며 자산 활용의 효율성이 업계 평균을 하회하고 있다.

부채 관리: 부채비율은 0.31로 업계 평균 대비 양호한 수준을 유지하고 있다.