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최근 3개월간 5개 증권사가 킴벨 로열티 파트너스(NYSE:KRP)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 시각의 투자의견을 제시했다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 의견을 비교한 결과는 다음과 같다.
강력매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강력매도 | |
---|---|---|---|---|---|
총 의견 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 18.2달러로, 최고 23달러에서 최저 14달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균인 19.5달러에서 6.67% 하락했다.
킴벨 로열티 파트너스에 대한 증권가의 최근 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 아래와 같다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
윌리엄 자넬라 | 미즈호 | 신규 | 중립 | 16.00 | - |
닐 딩만 | 트루이스트증권 | 하향 | 보유 | 16.00 | 22.00 |
노아 헝네스 | 뱅크오브아메리카증권 | 하향 | 비중축소 | 14.00 | 16.00 |
존 프리먼 | 레이먼드제임스 | 상향 | 강력매수 | 23.00 | 19.00 |
닐 딩만 | 트루이스트증권 | 상향 | 매수 | 22.00 | 21.00 |
이러한 애널리스트 평가는 킴벨 로열티 파트너스의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 된다.
킴벨 로열티 파트너스는 미국 전역의 석유 및 천연가스 자산에 대한 광물권과 로열티 권리를 소유하고 취득하는 기업이다. 주요 사업 지역은 퍼미안 베이슨, 미드컨티넨트, 테리빌/코튼밸리/헤인즈빌, 애팔래치아 베이슨, 이글포드, 바켄/윌리스턴 베이슨, DJ 베이슨/로키스/니오브라라 등이다. 수익은 운영사로부터 받는 석유, 천연가스, NGL 생산에 대한 로열티 지급과 천연가스 처리 과정에서 추출된 NGL 판매에서 발생한다.
시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 영향을 받은 것으로 보인다.
매출 추이: 2024년 12월 31일 기준으로 3개월간 매출이 약 16.16% 감소했으며, 이는 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 저조한 성장률을 보여준다.
순이익률: -53.33%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.
자기자본이익률(ROE): -4.64%의 ROE를 기록하며 업계 평균 대비 낮은 수준을 보여 주주 자본 활용 효율성이 떨어지는 것으로 분석된다.
총자산이익률(ROA): -3.24%의 ROA를 기록하며 자산 활용의 효율성이 업계 평균을 하회하고 있다.
부채 관리: 부채비율은 0.31로 업계 평균 대비 양호한 수준을 유지하고 있다.