T.로우프라이스 그룹, 8명의 애널리스트 시각 분석...대체로 `중립` 전망

최근 3개월간 8명의 애널리스트들이 T.로우프라이스 그룹(NASDAQ:TROW)에 대한 분석을 공유했으며, 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 30일간의 평가를 요약하고 이전 달과 비교한 결과는 다음 표와 같다.

애널리스트들은 최근 T.로우프라이스 그룹에 대한 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 112.12달러이며, 최고 121달러, 최저 100달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전 117.88달러에서 4.89% 하락했다.

애널리스트 평가 세부 분석

T.로우프라이스 그룹에 대한 금융전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 통해 드러났다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

주요 시사점

• 조치 내용: 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 애널리스트들은 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 T.로우프라이스 그룹 관련 최근 동향에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 T.로우프라이스 그룹의 시장 대비 상대적 성과 전망을 제시한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 T.로우프라이스 그룹 주식의 미래 가치를 추정하여 목표가를 제시한다. 이를 통해 시간 경과에 따른 기대치 변화를 파악할 수 있다.

T.로우프라이스 그룹 기업 개요

T.로우프라이스는 개인 및 기관 투자자를 위한 자산운용 서비스를 제공한다. 무수수료 미국 및 해외 주식, 하이브리드, 채권, 머니마켓 펀드 등 다양한 상품을 운용한다. 2024년 10월 말 기준 운용자산은 1조 6,070억 달러로, 주식(51%), 혼합형(34%), 채권 및 머니마켓(12%), 대체투자(3%) 등으로 구성되어 있다. 운용자산의 약 3분의 2가 퇴직연금 계좌로, 경쟁사 대비 안정적인 고객기반을 보유하고 있다. 또한 개별 계좌 관리, 퇴직설계 자문, 할인 중개 및 신탁 서비스도 제공한다. 주로 미국 중심의 자산운용사로, 해외 운용자산 비중은 10% 미만이다.

T.로우프라이스 그룹의 재무성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 동종업체 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: T.로우프라이스 그룹은 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 12월 31일 기준 약 11.11%의 매출 성장률을 달성했다. 그러나 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: T.로우프라이스 그룹의 순이익률은 23.47%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 유지에 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 4.16%로 업계 기준치를 하회하며, 주주자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요할 수 있다.

총자산이익률(ROA): 3.15%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 우수함을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.03으로 업계 평균 이하를 기록하며, 부채 의존도가 낮고 재무구조가 건전한 것으로 평가된다.

애널리스트 평가의 이해

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터를 전문적으로 분석한다. 기업 컨퍼런스콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발행한다. 일반적으로 분기별로 각 주식에 대한 평가를 진행한다.

애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공한다. 다만 투자자들은 애널리스트들도 주관적 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.