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이번 대규모 거래 알림을 통해 트레이더들은 새로운 투자 기회를 발견할 수 있다.
대규모 자금을 운용하는 기관투자자들의 거래를 벤징가에서는 옵션 활동 스캐너를 통해 추적하고 있다.
트레이더들은 옵션의 시장 가격이 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래량은 옵션 가격을 극단적으로 높이거나 낮출 수 있다.
다음은 오늘 포착된 옵션 거래 활동 목록이다:
| 종목 | 풋/콜 | 거래유형 | 투자심리 | 만기일 | 행사가 | 총거래금액 | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON | 콜 | 매매 | 약세 | 2025-04-17 | $50.00 | $160.0K | 4 | 2.0K |
| VRNA | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025-05-16 | $70.00 | $55.4K | 372 | 500 |
| MRNA | 풋 | 스윕 | 약세 | 2026-01-16 | $25.00 | $28.3K | 6.7K | 302 |
| HUM | 콜 | 매매 | 약세 | 2025-04-17 | $310.00 | $25.5K | 8.7K | 173 |
| AKRO | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025-04-17 | $40.00 | $25.8K | 0 | 150 |
| HIMS | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025-07-18 | $37.00 | $47.8K | 839 | 114 |
| LLY | 풋 | 매매 | 강세 | 2025-05-16 | $690.00 | $37.0K | 212 | 33 |
| NVO | 풋 | 매매 | 약세 | 2026-01-16 | $77.50 | $36.0K | 1.4K | 26 |
| TMO | 콜 | 매매 | 약세 | 2025-05-16 | $470.00 | $32.8K | 2 | 11 |
| MCK | 콜 | 매매 | 약세 | 2027-01-15 | $680.00 | $124.6K | 10 | 11 |
다음은 위 표를 바탕으로 한 상세 설명이다.
IRON(나스닥:IRON)의 경우, 약세 심리를 동반한 콜옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2025년 4월 17일로 16일 남았다. 거래자들은 행사가 $50.00에 2000계약을 거래했다. 매도 측은 계약당 $80.0, 총 $160.0K를 수령했다. 이날 이전 미결제약정은 4계약이었으며, 당일 2000계약이 거래됐다.
VRNA(나스닥:VRNA)는 약세 심리의 콜옵션 스윕이 발생했다. 만기는 2025년 5월 16일로 45일 남았다. 행사가 $70.00에서 241계약이 19개 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도 측은 계약당 $230.0, 총 $55.4K를 수령했다. 기존 미결제약정은 372계약이었으며, 당일 500계약이 거래됐다.
MRNA(나스닥:MRNA)는 약세 심리의 풋옵션 스윕이 발생했다. 만기는 2026년 1월 16일로 290일 남았다. 행사가 $25.00에서 59계약이 12개 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도 측은 계약당 $480.0, 총 $28.3K를 수령했다. 기존 미결제약정은 6708계약이었으며, 당일 302계약이 거래됐다.
HUM(NYSE:HUM)의 경우, 약세 심리를 동반한 콜옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2025년 4월 17일로 16일 남았다. 거래자들은 행사가 $310.00에 37계약을 거래했다. 매도 측은 계약당 $690.0, 총 $25.5K를 수령했다. 기존 미결제약정은 8768계약이었으며, 당일 173계약이 거래됐다.
AKRO(나스닥:AKRO)는 강세 심리의 콜옵션 스윕이 발생했다. 만기는 2025년 4월 17일로 16일 남았다. 행사가 $40.00에서 150계약이 5개 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도 측은 계약당 $170.0, 총 $25.8K를 수령했다. 기존 미결제약정은 0계약이었으며, 당일 150계약이 거래됐다.
HIMS(NYSE:HIMS)는 약세 심리의 콜옵션 스윕이 발생했다. 만기는 2025년 7월 18일로 108일 남았다. 행사가 $37.00에서 90계약이 5개 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도 측은 계약당 $532.0, 총 $47.8K를 수령했다. 기존 미결제약정은 839계약이었으며, 당일 114계약이 거래됐다.
LLY(NYSE:LLY)의 경우, 강세 심리를 동반한 풋옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2025년 5월 16일로 45일 남았다. 거래자들은 행사가 $690.00에 30계약을 거래했다. 매도 측은 계약당 $1236.0, 총 $37.0K를 수령했다. 기존 미결제약정은 212계약이었으며, 당일 33계약이 거래됐다.
NVO(NYSE:NVO)의 경우, 약세 심리를 동반한 풋옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2026년 1월 16일로 290일 남았다. 거래자들은 행사가 $77.50에 24계약을 거래했다. 매도 측은 계약당 $1500.0, 총 $36.0K를 수령했다. 기존 미결제약정은 1454계약이었으며, 당일 26계약이 거래됐다.
TMO(NYSE:TMO)는 약세 심리의 콜옵션 매매가 발생했다. 만기는 2025년 5월 16일로 45일 남았다. 행사가 $470.00에서 10계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $3280.0, 총 $32.8K를 수령했다. 기존 미결제약정은 2계약이었으며, 당일 11계약이 거래됐다.
MCK(NYSE:MCK)의 경우, 약세 심리를 동반한 콜옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2027년 1월 15일로 654일 남았다. 거래자들은 행사가 $680.00에 11계약을 거래했다. 매도 측은 계약당 $11330.0, 총 $124.6K를 수령했다. 기존 미결제약정은 10계약이었으며, 당일 11계약이 거래됐다.
옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 계약을 행사하려면 이 날짜까지 해야 함
- 프리미엄/옵션가격: 계약의 가격
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.