어큐이티브랜즈 실적 전망...EPS 3.61달러 예상

어큐이티브랜즈(NYSE:AYI)가 2025년 4월 3일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 어큐이티브랜즈의 주당순이익(EPS)이 3.61달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

어큐이티브랜즈 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 0.08달러 상회했으나, 다음날 주가는 보합세를 보였다.

주가 동향

4월 1일 기준 어큐이티브랜즈의 주가는 263.67달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 0.14% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

시장 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 어큐이티브랜즈에 대한 최신 분석이다.

5명의 애널리스트 의견을 종합한 결과, 어큐이티브랜즈는 '중립' 등급을 받았다. 1년 목표주가는 327.2달러로, 현재가 대비 24.09%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 리갈 렉스노드, 제네락 홀딩스, 엔벤트 일렉트릭의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 리갈 렉스노드는 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 176.83달러로 32.94%의 하락여력이 있다.
• 제네락 홀딩스는 '매수' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 181.3달러로 31.24%의 하락여력이 있다.
• 엔벤트 일렉트릭은 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 79.75달러로 69.75%의 하락여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

어큐이티브랜즈는 경쟁사 중 매출성장률이 중간 수준을 기록했다. 매출총이익이 가장 높으며, 자기자본이익률도 경쟁사 대비 우수한 수준을 보였다.

기업 개요

어큐이티브랜즈는 조명, 조명제어, 지능형 빌딩 솔루션을 제공하는 선도적인 산업기술 기업이다. 회사는 조명사업부문(ABL)과 지능형공간그룹(ISG) 두 개의 사업부문을 운영하고 있다. ABL은 상업용, 건축용, 특수 조명과 부품 및 제어 시스템을 판매하며, ISG는 빌딩 관리와 음향/영상 솔루션을 제공해 건물의 지능화를 지원한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 하회하는 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 11월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 1.81%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 11.21%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.41%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.78%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용 능력을 입증했다.

부채 관리: 부채비율은 0.23으로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.