아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 비교 분석

치열한 경쟁이 벌어지는 비즈니스 환경에서 기업 분석은 투자자와 업계 전문가들에게 매우 중요하다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 종합유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 면밀히 살펴보며 투자자들에게 유용한 통찰력을 제공하고 업계 내 기업 실적을 조명한다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 온라인 소매업체이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스를 운영하는 선도기업이다. 전체 매출의 약 75%가 유통 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 사업이 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴의 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 35.44로 업계 평균 대비 0.88배 낮아 저평가 상태를 시사하며, 성장 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.26으로 업계 평균보다 1.42배 높아 장부가 대비 프리미엄이 형성된 상태다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.29로 업계 평균의 2.03배를 기록해 매출 실적 대비 다소 고평가된 측면이 있다.

• 자기자본이익률(ROE)은 7.34%로 업계 평균보다 2.08% 높아 자기자본의 효율적 운용을 보여준다.

• EBITDA는 385.5억 달러로 업계 평균의 5.23배를 기록해 높은 수익성과 견고한 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 373.7억 달러로 업계 평균의 2.29배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.

• 매출성장률은 10.49%로 업계 평균 10.33%를 상회해 견실한 매출 확대와 시장점유율 확대를 보여준다.

부채비율

부채비율(D/E)은 기업의 재무건전성과 부채 의존도를 보여주는 핵심 지표다.

업계 비교에서 부채비율을 살펴보면 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 부채비율 측면에서 비교하면 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채비율은 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준으로 견고한 재무상태를 보여준다.

• 부채비율이 0.46으로 낮아 부채 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간 균형이 양호한 것으로 나타났다.

핵심 요약

아마존닷컴의 경우 종합유통업계 경쟁사 대비 주가수익비율이 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 측면에서 업계 평균을 상회하며 견고한 재무성과와 성장잠재력을 입증했다.