RX사이트, 실적 전망 하향에 성장 둔화 우려...BofA `매도` 강등

안과 의료기기 업체 RX사이트(RxSight, Inc.)(NASDAQ:RXST)가 2025년 1분기 예비실적과 함께 연간 전망을 하향 조정했다.

동사는 1분기 매출이 전년 대비 28% 증가, 전분기 대비 6% 감소한 약 3790만 달러를 기록할 것으로 예상했다. 이는 시장 전망치 4014만 달러를 하회하는 수준이다.

2025 회계연도 전망 하향

회사는 연간 매출 전망을 기존 1억8500만~1억9700만 달러에서 1억6000만~1억7500만 달러로 하향 조정했다. 이는 시장 컨센서스 1억8890만 달러를 크게 밑도는 수준이다.

이에 따라 BofA증권의 크레이그 비주 애널리스트는 목요일 동사의 투자의견을 '매수'에서 '매도'로 하향 조정했다.

비주 애널리스트는 RX사이트가 투자자 신뢰를 회복하고 주가가 재평가받기 위해서는 수 분기에 걸친 매출 성장 재가속화가 필요할 것이라고 분석했다. BofA는 목표주가도 36달러에서 22달러로 낮췄다.

RX사이트는 1분기 조절식 렌즈(LAL/LAL+) 판매량이 27,579개를 기록할 것으로 전망했는데, 이는 시장 예상치를 9% 하회하는 수준이다. 전년 대비 36% 성장률은 2024년 4분기의 60%, 2024 회계연도의 78%에서 크게 둔화된 수치다.

회사는 광전달장치(LDD) 73대를 설치해 예상치를 6% 상회했다. 그러나 1분기 LAL 시술 증가율(36%)이 설치 기기 증가율(43%)을 밑돌아, 신규 LDD 설치가 과거만큼 LAL 판매 증가로 이어지지 않을 수 있다는 우려가 제기됐다.

주가 동향

RXST 주가는 목요일 거래에서 38.2% 하락한 16.15달러를 기록했다.