헤지 수익 급증...中 보복관세에 시장 출렁

포트폴리오 헤지 전략이 높은 수익을 기록하고 있다. 다양한 헤지 전략으로 포트폴리오를 보호해왔다.

헤지 수익 현황
포트폴리오 헤지와 현금 포지션으로 최대 57%까지 포트폴리오를 보호했다. 일부 수익 실현 후 보호 범위는 50%까지 조정됐으며, 추가 수익 실현으로 47%까지 낮아질 전망이다.
개별 포지션 헤지금, 은 등 귀금속 8%까지공매도 포지션
일부 헤지 포지션에서 수익 실현이 필요한 시점이다.

고용지표 호조
주요 내용:
이전 지지선 1이 저항선으로 전환오전 장 초반 지지선 2의 하단에 근접해 반등 시도RSI 지표 과매도 수준으로 반등 가능성전일 거래량 증가 속 하락세는 모멘텀 투자자들의 손실 확정을 시사. 대부분 마진콜에 따른 것으로 분석되나, 거래량이 패닉 수준까지는 도달하지 않음. 패닉 없는 반등은 지속성이 약할 수 있음중국의 34% 보복관세 발표로 주가 급락트럼프 대통령은 전날 저녁 '획기적인 거래' 제안 시 협상 가능성 시사. 각료들의 발언과는 상반됨트럼프의 발언은 시장에 긍정적이나,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................