그린브라이어, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 높아

그린브라이어(NYSE:GBX)가 2025년 4월 7일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 그린브라이어의 주당순이익(EPS)이 1.24달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 그린브라이어가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.57달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

다음은 그린브라이어의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 3일 기준 그린브라이어의 주가는 47.1달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 15.6% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 그린브라이어에 대한 최신 분석이다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '비중축소'다. 목표주가 평균은 62.0달러로, 현재가 대비 31.63%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

블루버드, 아스텍 인더스트리스, 트리니티 인더스트리스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다.

• 블루버드는 '매수' 의견으로, 목표주가 57.5달러는 22.08%의 상승여력을 나타낸다.
• 아스텍 인더스트리스는 '중립' 의견으로, 목표주가 41.0달러는 12.95%의 하락 가능성을 시사한다.
• 트리니티 인더스트리스는 '중립' 의견으로, 목표주가 35.0달러는 25.69%의 하락 가능성을 보여준다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

그린브라이어는 매출성장률과 매출총이익에서 경쟁사들을 앞서고 있다. 다만 자기자본이익률은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있다.

기업 개요

그린브라이어는 북미와 유럽에서 철도화물차 장비를 설계, 제조, 판매하는 기업이다. 북미에서는 해상 바지선도 생산하며, 차륜 서비스, 철도차량 개조, 부품 공급, 리스 등의 서비스도 제공한다. 제조, 정비 서비스, 리스 및 관리 서비스 부문으로 나뉘며, 매출의 대부분은 제조 부문에서 발생한다. 지역별로는 미국에서 가장 많은 매출이 발생한다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 상대적으로 규모가 작은 것으로 평가된다.

매출성장: 2024년 11월 30일 기준 8.3%의 매출성장률을 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 6.31%의 순이익률로 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.97%의 ROE를 기록해 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.29%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 운용을 하고 있다.

부채관리: 부채비율이 1.35배로 업계 평균보다 높아 재무 리스크가 다소 높은 편이다.