WD-40, 8일 실적발표 앞두고 주가 상승 기대감

WD-40(NASDAQ:WDFC)가 2025년 4월 8일(화) 분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 주당순이익(EPS)이 1.37달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나올 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 WD-40는 예상보다 0.10달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

주가 동향

4월 4일 기준 WD-40의 주가는 245.09달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.72% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 의견

WD-40는 총 2개의 투자의견을 받았으며, 컨센서스는 매수다. 목표주가는 322.0달러로, 현재가 대비 31.38%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

업계 경쟁사 비교

• 에너자이저 홀딩스는 중립 의견으로, 목표주가 36.5달러는 85.11%의 하락여력을 시사
• 스펙트럼 브랜드 홀딩스는 매수 의견으로, 목표주가 96.8달러는 60.5%의 하락여력을 시사
• 레이놀즈 컨슈머 프로덕츠는 중립 의견으로, 목표주가 29.11달러는 88.12%의 하락여력을 시사

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

WD-40는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했으나, 매출총이익은 가장 낮았다. 자기자본이익률은 경쟁사 대비 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

WD-40는 윤활유와 청소용품을 제조·판매하는 기업이다. 주력 제품은 WD-40 브랜드의 윤활 스프레이, 디그리서, 녹 제거제, 자전거 유지보수 제품 등이다. 또한 화장실 청소용품, 카펫 얼룩 제거제, 방향제, 중공업용 핸드솝 등을 생산한다. 미주, 유럽/중동/아프리카, 아시아-태평양 3개 지역에서 사업을 영위하며, 미주 지역에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

주요 재무지표

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 사업 규모가 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 11월 30일 기준 9.31%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 소비재 섹터 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 12.29%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 8.26%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 4.21%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 높은 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율 0.51로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.