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애플, 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 경쟁사 대비 실적 분석해보니

Benzinga Insights 2025-04-08 00:00:57

오늘날 급변하는 치열한 비즈니스 환경에서 기업 평가의 중요성이 커지고 있다. 이 기사에서는 애플(NASDAQ:AAPL)을 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 주요 경쟁사들과 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰을 제공하고 업계 내 애플의 실적을 조명한다.



애플 기업 개요

애플은 소비자와 기업을 대상으로 하는 광범위한 하드웨어·소프트웨어 포트폴리오를 보유한 세계 최대 기업 중 하나다. 아이폰이 매출의 대부분을 차지하며, 맥·아이패드·애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계됐다. 애플은 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 지속적으로 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하고 폭스콘, TSMC 등 하청업체와 협력해 제품과 칩을 제조한다. 애플 매출의 절반 미만이 직영점을 통해 발생하며, 대부분은 파트너십과 유통을 통한 간접 판매다.


기업명P/EP/BP/SROEEBITDA(십억달러)매출총이익(십억달러)매출성장률
애플29.9042.397.2858.74%45.9158.273.95%
슈퍼마이크로 컴퓨터12.972.840.915.29%0.40.6754.93%
휴렛팩커드 엔터프라이즈6.150.670.562.39%1.112.2916.27%
넷앱14.0915.782.4631.69%0.451.152.18%
퓨어스토리지119.949.284.023.12%0.090.5911.4%
웨스턴디지털8.820.880.674.89%0.961.5241.33%
이스트만 코닥5.900.670.472.46%0.050.05-3.27%
터틀비치13.471.740.5918.11%0.030.0546.76%
아스트로노바16.900.700.430.26%0.00.017.65%
평균24.784.071.268.53%0.390.7922.16%

애플의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다:


  • 주가수익비율(P/E)은 29.9로 업계 평균 대비 1.21배 높아 상대적으로 고평가된 상태다.

  • 주가순자산비율(P/B)은 42.39로 업계 평균의 10.42배를 기록해 장부가 대비 프리미엄이 형성됐다.

  • 주가매출비율(P/S)은 7.28로 업계 평균의 5.78배를 기록해 매출 실적 대비 고평가 가능성을 시사한다.

  • 자기자본이익률(ROE)은 58.74%로 업계 평균보다 50.21% 높아 효율적인 자본 운용과 수익성, 성장 잠재력을 보여준다.

  • EBITDA는 459억 달러로 업계 평균의 117.72배를 기록해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.

  • 매출총이익은 582.7억 달러로 업계 평균의 73.76배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.

  • 매출성장률은 3.95%로 업계 평균 22.16%를 크게 하회해 매출 성과가 둔화된 것으로 나타났다.



부채비율 분석

debt to equity


부채자본비율(D/E)은 기업의 차입금 의존도를 자기자본과 비교해 평가하는 지표다.


업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.


애플의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:


  • 애플의 부채자본비율은 1.45로 중간 수준을 기록했다.

  • 이는 애플이 부채와 자기자본을 적절히 활용해 균형 잡힌 재무구조를 유지하고 있음을 시사한다.



핵심 요약

하드웨어·스토리지·주변기기 업계에서 애플의 P/E, P/B, P/S는 모두 경쟁사 대비 높아 주가가 고평가됐을 가능성을 시사한다. 반면 높은 ROE, EBITDA, 매출총이익은 경쟁사 대비 강력한 수익성과 운영 효율성을 보여주지만 매출성장률은 저조한 것으로 나타났다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.