펭귄솔루션스 2분기 호실적에도 JP모건 `하반기 성장세 둔화` 전망

펭귄솔루션스(Penguin Solutions Inc, NASDAQ:PENG)가 지난 수요일 예상을 상회하는 2분기 실적을 발표했음에도 주가는 지난주 하락세를 보였다.
매출과 마진 모두에서 호실적을 기록하며 시장 예상을 크게 상회했으나, JP모건은 연간 가이던스가 성장세 둔화를 시사한다고 분석했다.
펭귄솔루션스 투자의견
JP모건의 사믹 채터지 애널리스트는 투자의견 '중립'을 유지하면서 목표주가는 20달러에서 18달러로 하향 조정했다.
투자포인트
채터지 애널리스트는 보고서를 통해 2분기 실적 서프라이즈는 첨단컴퓨팅 부문의 전년 대비 40% 이상 성장에 기인했다고 설명했다.
펭귄솔루션스는 신규 수주를 성공적으로 실행했으며, 최근 첨단컴퓨팅 제품의 성능 개선을 강조했다.
그러나 경영진이 2025 회계연도 매출 성장률 가이던스를 기존 15%에서 17%(중간값 기준)로 상향 조정한 것은 대부분 상반기의 예상 초과 실적을 반영한 것으로, 하반기에는 이 같은 성장 모멘텀이 지속되지 않을 것임을 시사한다고 애널...............................................................................................................................................................................................................................................................................