인터랙티브 브로커스 그룹, 8명의 애널리스트 시각 분석...대체로 긍정적

최근 3개월간 8명의 애널리스트들이 인터랙티브 브로커스 그룹(NASDAQ:IBKR)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세가 혼재된 전망을 내놓았다.

다음 표는 최근 30일과 이전 달을 비교한 애널리스트들의 최근 등급을 보여준다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표가는 218.5달러, 최고 추정치는 265달러, 최저 추정치는 188달러를 기록했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 213.25달러 대비 2.46% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 활동을 살펴보면 금융 전문가들이 인터랙티브 브로커스 그룹을 어떻게 평가하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
|벤자민 부디시 |바클레이즈 |하향 |비중확대 | 188.00달러|231.00달러 |
|크리스토퍼 앨런 |시티그룹 |하향 |매수 | 215.00달러|242.00달러 |
|브레넌 호킨 |UBS |상향 |매수 | 265.00달러|225.00달러 |
|패트릭 몰리 |파이퍼 샌들러 |상향 |비중확대 | 210.00달러|200.00달러 |
|벤자민 부디시 |바클레이즈 |상향 |비중확대 | 231.00달러|224.00달러 |
|카일 보이트 |키페 브루엣 & 우즈|상향 |시장수익률 | 195.00달러|190.00달러 |
|벤자민 부디시 |바클레이즈 |상향 |비중확대 | 224.00달러|214.00달러 |
|크리스토퍼 앨런 |시티그룹 |상향 |매수 | 220.00달러|180.00달러 |

주요 분석:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 인터랙티브 브로커스 그룹의 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 인터랙티브 브로커스 그룹의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 인터랙티브 브로커스 그룹 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이는 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 보여준다.

인터랙티브 브로커스 그룹 소개

인터랙티브 브로커스는 주식, 옵션, 선물, 외환, 채권, 뮤추얼펀드, ETF 등 다양한 상품의 거래를 중개하는 온라인 브로커리지 회사다. 순수익의 약 31%를 거래 수수료에서 얻고 있다. 또한 고객 예탁금에서 발생하는 순이자수익이 순수익의 약 64%를 차지하며, 부가 서비스 수수료가 약 6%를 차지한다. 자기매매와 기타 수익은 약 5% 수준이다. 순수익의 약 70%는 미국에서, 30%는 해외 시장에서 발생한다.

인터랙티브 브로커스 그룹의 재무 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준으로 15.4%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 실적이 크게 개선되었음을 보여준다. 다만 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때는 상대적으로 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 8.96%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 5.15%의 ROE를 기록해 업계 기준치를 하회하고 있어 자기자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.15%의 ROA를 기록해 업계 기준치를 하회하고 있어 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율이 0.0으로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.